| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 081 638.00 | | 1 081 638.00 | 1 081 638.00 |
AP Constructions | 19 559.00 | 2 125.00 | 17 433.00 | 19 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 987.00 | 63 375.00 | 228 612.00 | 291 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 441 732.00 | 65 501.00 | 13 376 231.00 | 13 441 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 816.00 | | 623 816.00 | 623 816.00 |
BZ Autres créances | 1 496 763.00 | | 1 496 763.00 | 1 496 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 599.00 | | 518 599.00 | 518 599.00 |
CF Disponibilités | 2 448 223.00 | | 2 448 223.00 | 2 448 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 130.00 | | 45 130.00 | 45 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 132 533.00 | | 5 132 533.00 | 5 132 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 574 266.00 | 65 501.00 | 18 508 765.00 | 18 574 266.00 |
CU Autres participations | 11 998 547.00 | | 11 998 547.00 | 11 998 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 153 520.00 | 4 153 520.00 | | 4 153 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 870.00 | 91 246.00 | | 94 870.00 |
DG Autres réserves | 23 336.00 | 9 399.00 | | 23 336.00 |
DH Report à nouveau | 1 925 089.00 | 2 070 173.00 | | 1 925 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 464.00 | 72 475.00 | | 121 464.00 |
DK Provisions réglementées | 17 782.00 | 3 335.00 | | 17 782.00 |
DL TOTAL (I) | 8 336 062.00 | 8 400 150.00 | | 8 336 062.00 |
DP Provisions pour risques | 161 548.00 | 161 548.00 | | 161 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 697.00 | 13 915.00 | | 19 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 245.00 | 175 463.00 | | 181 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 151 471.00 | 5 848 347.00 | | 6 151 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 400.00 | 1 203 200.00 | | 1 010 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 233.00 | 242 220.00 | | 271 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 193.00 | 546 078.00 | | 524 193.00 |
EA Autres dettes | 2 034 160.00 | 2 771 310.00 | | 2 034 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 991 457.00 | 10 611 158.00 | | 9 991 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 508 765.00 | 19 186 772.00 | | 18 508 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 265 499.00 | 5 718 472.00 | | 5 265 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 080 000.00 | 368 782.00 | 2 448 782.00 | 2 080 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 000.00 | 368 782.00 | 2 448 782.00 | 2 080 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 391.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 363.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 053.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 447.00 | 3 335.00 | | 14 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 582.00 | 5 388.00 | | 14 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 582.00 | -5 388.00 | | -14 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 746.00 | 22 737.00 | | -31 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 583.00 | 2 670 294.00 | | 2 519 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 119.00 | 2 597 818.00 | | 2 398 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 464.00 | 72 475.00 | | 121 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 815.00 | | 900 369.00 | 492 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | 856 638.00 | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 815.00 | | 43 731.00 | 267 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 252.00 | 24 248.00 | | 41 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 252.00 | 24 248.00 | | 41 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 335.00 | 14 447.00 | | 3 335.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 463.00 | 5 782.00 | | 175 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 161 871.00 | 2 435 913.00 | 4 379 529.00 | 7 161 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 711.00 | 2 215 711.00 | | 2 215 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 991 458.00 | 5 265 500.00 | 4 379 529.00 | 9 991 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |