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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 064 000.00 | 3 009 000.00 | 1 055 000.00 | 4 064 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 357 000.00 | 596 000.00 | 4 760 000.00 | 5 357 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 062 000.00 | 428 000.00 | 634 000.00 | 1 062 000.00 |
AN Terrains | 98 000.00 | 61 000.00 | 37 000.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | 5 414 000.00 | 2 558 000.00 | 2 856 000.00 | 5 414 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 385 000.00 | 13 129 000.00 | 4 256 000.00 | 17 385 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 540 000.00 | 3 906 000.00 | 1 634 000.00 | 5 540 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 541 000.00 | | 541 000.00 | 541 000.00 |
BF Prêts | 2 647 145.00 | | 2 647 145.00 | 2 647 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 585 000.00 | 23 688 000.00 | 16 897 000.00 | 40 585 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 788 000.00 | 1 570 000.00 | 14 218 000.00 | 15 788 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 840 000.00 | 279 000.00 | 4 561 000.00 | 4 840 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 573 000.00 | 89 000.00 | 1 483 000.00 | 1 573 000.00 |
BT Marchandises | 141 000.00 | 8 000.00 | 133 000.00 | 141 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 614 000.00 | 91 000.00 | 12 523 000.00 | 12 614 000.00 |
BZ Autres créances | 3 278 000.00 | | 3 278 000.00 | 3 278 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 432.00 | | 137 432.00 | 137 432.00 |
CF Disponibilités | 8 047 000.00 | | 8 047 000.00 | 8 047 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 081.00 | | 32 081.00 | 32 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 496 000.00 | 2 037 000.00 | 44 458 000.00 | 46 496 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 080 000.00 | 25 725 000.00 | 61 355 000.00 | 87 080 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 647 145.00 | | | 2 647 145.00 |
CU Autres participations | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 154 000.00 | 4 154 000.00 | | 4 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 713.00 | 137 036.00 | | 152 713.00 |
DG Autres réserves | 14 142 000.00 | 13 540 000.00 | | 14 142 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 667 512.00 | 2 375 351.00 | | 2 667 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 867.00 | 313 539.00 | | -91 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DK Provisions réglementées | 77 170.00 | 72 236.00 | | 77 170.00 |
DL TOTAL (I) | 21 843 000.00 | 20 267 000.00 | | 21 843 000.00 |
DP Provisions pour risques | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 562 000.00 | 1 727 000.00 | | 2 562 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 562 000.00 | 1 727 000.00 | | 2 562 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 624 000.00 | 13 981 000.00 | | 22 624 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 000.00 | 532 000.00 | | 128 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 470 000.00 | 6 010 000.00 | | 6 470 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 063 000.00 | 7 177 000.00 | | 7 063 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 000.00 | 271 000.00 | | 412 000.00 |
EA Autres dettes | 254 000.00 | 54 000.00 | | 254 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 951 000.00 | 28 024 000.00 | | 36 951 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 355 000.00 | 50 018 000.00 | | 61 355 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 533 608.00 | 9 464 629.00 | | 12 533 608.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 79 869.00 | | | 79 869.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -27 000.00 | -29 000.00 | | -27 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 544 000.00 | 602 000.00 | | 1 544 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 651 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 816 771.00 | 174 238.00 | 2 991 009.00 | 2 816 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 651 000.00 | |
FM Production stockée | | | 191 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 094 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 472 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 422 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 443 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 360 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 914 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 061 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 876 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 908.00 | |
GE Autres charges | | | 215 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 455 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 967 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 71 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 271.00 | 14 725.00 | | 18 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 000.00 | 144 000.00 | | 101 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 000.00 | 144 000.00 | | 101 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366 000.00 | 154 000.00 | | 366 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 933.00 | 11 111.00 | | 100 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 000.00 | 154 000.00 | | 366 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 000.00 | -9 000.00 | | -265 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 000.00 | 163 000.00 | | -54 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 286 077.00 | 2 821 930.00 | | 3 286 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 944.00 | 2 508 392.00 | | 3 377 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 867.00 | 313 538.00 | | -91 867.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 9 000.00 | 43 000.00 | | 9 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 5 200.00 | -90 000.00 | | 5 200.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 539 000.00 | 692 000.00 | | 1 539 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 544 000.00 | 602 000.00 | | 1 544 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 544 000.00 | 602 000.00 | | 1 544 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 434.00 | 238 072.00 | | 889 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738 060.00 | 219 110.00 | | 738 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 374.00 | 18 962.00 | | 151 374.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 236.00 | 4 934.00 | | 72 236.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 651.00 | 100 908.00 | 1 076.00 | 36 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 887.00 | 105 842.00 | 1 076.00 | 108 887.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 853 638.00 | 1 694 084.00 | 6 991 886.00 | 13 853 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 839 524.00 | 10 839 524.00 | | 10 839 524.00 |
UP Prêts | 2 897 226.00 | 2 647 145.00 | | 2 897 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 969 986.00 | 3 969 986.00 | | 3 969 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 867 212.00 | 6 617 131.00 | | 6 867 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 693 162.00 | 12 533 608.00 | 6 991 886.00 | 24 693 162.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |