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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540 923.00 | 141 584.00 | 399 339.00 | 540 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920 262.00 | | 920 262.00 | 920 262.00 |
AP Constructions | 50 148.00 | 5 558.00 | 44 590.00 | 50 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 480.00 | 86 443.00 | 276 036.00 | 362 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 372 362.00 | 233 586.00 | 14 138 775.00 | 14 372 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 681.00 | | 1 075 681.00 | 1 075 681.00 |
BZ Autres créances | 2 207 442.00 | | 2 207 442.00 | 2 207 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 949.00 | | 140 949.00 | 140 949.00 |
CF Disponibilités | 1 107 045.00 | | 1 107 045.00 | 1 107 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 688.00 | | 57 688.00 | 57 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 588 807.00 | | 4 588 807.00 | 4 588 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 961 169.00 | 233 586.00 | 18 727 583.00 | 18 961 169.00 |
CU Autres participations | 12 448 547.00 | | 12 448 547.00 | 12 448 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 153 520.00 | 4 153 520.00 | | 4 153 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 944.00 | 94 870.00 | | 100 944.00 |
DG Autres réserves | 35 579.00 | 23 336.00 | | 35 579.00 |
DH Report à nouveau | 1 828 236.00 | 1 925 089.00 | | 1 828 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 100.00 | 121 464.00 | | 202 100.00 |
DK Provisions réglementées | 32 229.00 | 17 782.00 | | 32 229.00 |
DL TOTAL (I) | 8 352 610.00 | 8 336 062.00 | | 8 352 610.00 |
DP Provisions pour risques | | 161 548.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 19 213.00 | 19 697.00 | | 19 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 213.00 | 181 245.00 | | 19 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 780 963.00 | 6 151 471.00 | | 5 780 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 010 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 661.00 | 271 233.00 | | 171 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 625.00 | 524 193.00 | | 563 625.00 |
EA Autres dettes | 3 839 509.00 | 2 034 160.00 | | 3 839 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 355 759.00 | 9 991 457.00 | | 10 355 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 727 583.00 | 18 508 765.00 | | 18 727 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 997 991.00 | 5 265 499.00 | | 5 997 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 238 615.00 | 308 441.00 | 2 547 056.00 | 2 238 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 615.00 | 308 441.00 | 2 547 056.00 | 2 238 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 548.00 | | | 161 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 548.00 | | | 161 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 447.00 | 14 582.00 | | 14 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 100.00 | -14 582.00 | | 147 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 084.00 | -31 746.00 | | 16 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 392.00 | 2 519 583.00 | | 2 831 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 292.00 | 2 398 119.00 | | 2 629 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 100.00 | 121 464.00 | | 202 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 501.00 | 168 085.00 | | 65 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 141 584.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 501.00 | 26 501.00 | | 65 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 245.00 | | 162 032.00 | 181 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 245.00 | | 162 032.00 | 181 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 780 963.00 | 1 423 195.00 | 4 171 219.00 | 5 780 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 340 812.00 | 3 340 812.00 | | 3 340 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 355 760.00 | 5 997 992.00 | 4 171 219.00 | 10 355 760.00 |