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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 971 000.00 | 417 000.00 | 553 000.00 | 971 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 000.00 | 347 000.00 | 161 000.00 | 508 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 777 000.00 | 223 000.00 | 553 000.00 | 777 000.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | 41 000.00 | 45 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 5 235 000.00 | 1 870 000.00 | 3 365 000.00 | 5 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 802 000.00 | 9 480 000.00 | 4 322 000.00 | 13 802 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 992 000.00 | 17 144 000.00 | 12 848 000.00 | 29 992 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 047 000.00 | 173 000.00 | 3 875 000.00 | 4 047 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 315 000.00 | 203 000.00 | 1 112 000.00 | 1 315 000.00 |
BT Marchandises | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 266 000.00 | 116 000.00 | 12 150 000.00 | 12 266 000.00 |
BZ Autres créances | 4 566 000.00 | | 4 566 000.00 | 4 566 000.00 |
CF Disponibilités | 2 614 000.00 | | 2 614 000.00 | 2 614 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 713 000.00 | 2 250 000.00 | 34 463 000.00 | 36 713 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 704 000.00 | 19 393 000.00 | 47 311 000.00 | 66 704 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 154 000.00 | 4 154 000.00 | | 4 154 000.00 |
DG Autres réserves | 13 453 000.00 | 12 607 000.00 | | 13 453 000.00 |
DL TOTAL (I) | 19 665 000.00 | 19 575 000.00 | | 19 665 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 831 000.00 | 1 874 000.00 | | 1 831 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 780 000.00 | 10 919 000.00 | | 11 780 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 000.00 | 468 000.00 | | 409 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 041 000.00 | 5 323 000.00 | | 7 041 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 391 000.00 | 6 352 000.00 | | 6 391 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 000.00 | 334 000.00 | | 107 000.00 |
EA Autres dettes | 62 000.00 | 761 000.00 | | 62 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 010 000.00 | 13 239 000.00 | | 14 010 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 311 000.00 | 45 655 000.00 | | 47 311 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -29 000.00 | -31 000.00 | | -29 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 87 000.00 | 846 000.00 | | 87 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 16 000.00 | 3 000.00 | | 16 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 9 000.00 | 18 000.00 | | 9 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 19 690 000.00 | 19 596 000.00 | | 19 690 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 225 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 225 000.00 | |
FM Production stockée | | | 376 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 402 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 896 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -79 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19 073 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 669 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 183 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 169 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 033 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 135 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 616 000.00 | |
GE Autres charges | | | 57 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 755 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 141 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 000.00 | 31 000.00 | | 68 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 000.00 | 110 000.00 | | -67 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 000.00 | 281 000.00 | | 94 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 99 000.00 | 22 000.00 | | 99 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -71 000.00 | -71 000.00 | | -71 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 28 800.00 | 27 000.00 | | 28 800.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 96 000.00 | 863 000.00 | | 96 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -9 200.00 | -18 000.00 | | -9 200.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 87 000.00 | 846 000.00 | | 87 000.00 |