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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 971 000.00 | 346 000.00 | 624 000.00 | 971 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 000.00 | 177 000.00 | 326 000.00 | 504 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 726 000.00 | 2 044 000.00 | 1 682 000.00 | 3 726 000.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | 31 000.00 | 54 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 4 873 000.00 | 1 534 000.00 | 3 339 000.00 | 4 873 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 353 000.00 | 8 441 000.00 | 3 912 000.00 | 12 353 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 193 000.00 | 12 514 000.00 | 9 678 000.00 | 22 193 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 919 000.00 | | 919 000.00 | 919 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 639 000.00 | | 639 000.00 | 639 000.00 |
BF Prêts | 903 217.00 | | 903 217.00 | 903 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 270 000.00 | 15 082 000.00 | 13 188 000.00 | 28 270 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 833 000.00 | 1 768 000.00 | 9 065 000.00 | 10 833 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 895 000.00 | 98 000.00 | 3 797 000.00 | 3 895 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 091 000.00 | 301 000.00 | 790 000.00 | 1 091 000.00 |
BT Marchandises | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 730 000.00 | 105 000.00 | 12 625 000.00 | 12 730 000.00 |
BZ Autres créances | 4 198 000.00 | | 4 198 000.00 | 4 198 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 138.00 | | 140 138.00 | 140 138.00 |
CF Disponibilités | 1 741 000.00 | | 1 741 000.00 | 1 741 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 315.00 | | 53 315.00 | 53 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 740 000.00 | 2 273 000.00 | 32 467 000.00 | 34 740 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 010 000.00 | 17 354 000.00 | 45 655 000.00 | 63 010 000.00 |
CU Autres participations | 12 448 547.00 | | 12 448 547.00 | 12 448 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 154 000.00 | 4 154 000.00 | | 4 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 050.00 | 100 944.00 | | 111 050.00 |
DG Autres réserves | 48 315.00 | 35 580.00 | | 48 315.00 |
DH Report à nouveau | 1 907 495.00 | 1 828 235.00 | | 1 907 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 703.00 | 202 101.00 | | 262 703.00 |
DK Provisions réglementées | 46 677.00 | 32 230.00 | | 46 677.00 |
DL TOTAL (I) | 19 575 000.00 | 18 828 000.00 | | 19 575 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 705.00 | 19 214.00 | | 20 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 901 000.00 | 1 854 000.00 | | 1 901 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 253 000.00 | 9 552 000.00 | | 10 253 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 919 000.00 | 10 707 000.00 | | 10 919 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468 000.00 | 550 000.00 | | 468 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 323 000.00 | 7 251 000.00 | | 5 323 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 352 000.00 | 5 863 000.00 | | 6 352 000.00 |
EA Autres dettes | 3 529 706.00 | 3 839 509.00 | | 3 529 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 239 000.00 | 14 112 000.00 | | 13 239 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 655 000.00 | 45 504 000.00 | | 45 655 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 785 184.00 | 5 997 991.00 | | 5 785 184.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -31 000.00 | -33 000.00 | | -31 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 846 000.00 | 610 000.00 | | 846 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 27 000.00 | 49 000.00 | | 27 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 591 060.00 | 239 629.00 | 2 830 689.00 | 2 591 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 078 000.00 | |
FM Production stockée | | | -52 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 620 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 513 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 103 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 506 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 994 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 329 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 308 000.00 | |
GE Autres charges | | | 298 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 894 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 319.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 161 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 000.00 | 341 000.00 | | 141 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 000.00 | 227 000.00 | | 31 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 000.00 | 114 000.00 | | 110 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 041.00 | 16 084.00 | | -148 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 747.00 | 2 831 393.00 | | 2 929 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 044.00 | 2 629 292.00 | | 2 667 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 703.00 | 202 101.00 | | 262 703.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 907 000.00 | 642 000.00 | | 907 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 863 000.00 | 613 000.00 | | 863 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -18 000.00 | -3 000.00 | | -18 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 846 000.00 | 610 000.00 | | 846 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 815.00 | | 280 278.00 | 1 873 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 154 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 741 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461 186.00 | | 280 278.00 | 1 461 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 629.00 | | | 412 629.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 586.00 | 178 578.00 | | 233 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 004.00 | 47 366.00 | | 184 004.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 229.00 | 14 447.00 | | 32 229.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UP Prêts | 1 003 218.00 | 903 218.00 | | 1 003 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 218.00 | 903 218.00 | | 1 003 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 379 430.00 | 1 415 627.00 | 4 312 367.00 | 6 379 430.00 |