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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 079.00 | 738 058.00 | 762 021.00 | 1 500 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 425 395.00 | | 425 395.00 | 425 395.00 |
AP Constructions | 50 148.00 | 20 603.00 | 29 545.00 | 50 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 763.00 | 130 771.00 | 291 992.00 | 422 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BF Prêts | 2 308 473.00 | | 2 308 473.00 | 2 308 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 081.00 | | 100 081.00 | 100 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 617 782.00 | 889 432.00 | 17 728 349.00 | 18 617 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 233.00 | | 1 490 233.00 | 1 490 233.00 |
BZ Autres créances | 1 575 234.00 | | 1 575 234.00 | 1 575 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 410.00 | | 138 410.00 | 138 410.00 |
CF Disponibilités | 131 327.00 | | 131 327.00 | 131 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 506.00 | | 139 506.00 | 139 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 711.00 | | 3 474 711.00 | 3 474 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 092 494.00 | 889 432.00 | 21 203 061.00 | 22 092 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 308 473.00 | | | 2 308 473.00 |
CU Autres participations | 13 801 915.00 | | 13 801 915.00 | 13 801 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 153 520.00 | 4 153 520.00 | | 4 153 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 036.00 | 124 186.00 | | 137 036.00 |
DG Autres réserves | 74 169.00 | 62 469.00 | | 74 169.00 |
DH Report à nouveau | 2 375 351.00 | 2 142 908.00 | | 2 375 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 539.00 | 256 993.00 | | 313 539.00 |
DK Provisions réglementées | 72 236.00 | 61 124.00 | | 72 236.00 |
DL TOTAL (I) | 9 125 850.00 | 8 801 200.00 | | 9 125 850.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 031.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 36 652.00 | 26 948.00 | | 36 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 652.00 | 94 979.00 | | 36 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 140 695.00 | 4 973 966.00 | | 4 140 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 647.00 | 274 650.00 | | 298 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 612.00 | 612 911.00 | | 712 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 016.00 | | | 62 016.00 |
EA Autres dettes | 6 826 589.00 | 5 660 888.00 | | 6 826 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 040 559.00 | 11 522 415.00 | | 12 040 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 203 062.00 | 20 418 593.00 | | 21 203 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 464 629.00 | 7 977 762.00 | | 9 464 629.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 74 169.00 | | | 74 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 852 728.00 | | 765 054.00 | 17 852 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 210 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 617 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825 476.00 | | 100 000.00 | 1 825 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 912.00 | | 8 925.00 | 472 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 554 340.00 | | 656 129.00 | 15 554 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 105.00 | 214 329.00 | | 675 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540 111.00 | 197 949.00 | | 540 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 994.00 | 16 380.00 | | 134 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 123.00 | 11 113.00 | | 61 123.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 977.00 | 9 704.00 | | 94 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 100.00 | 20 817.00 | | 156 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 140 695.00 | 1 564 765.00 | 2 575 930.00 | 4 140 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 899 864.00 | 7 899 864.00 | | 7 899 864.00 |
UP Prêts | 2 408 554.00 | 2 308 473.00 | | 2 408 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204 974.00 | 3 204 974.00 | | 3 204 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 613 528.00 | 5 513 447.00 | | 5 613 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 040 559.00 | 9 464 629.00 | 2 575 930.00 | 12 040 559.00 |