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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 079.00 | 540 109.00 | 959 970.00 | 1 500 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325 395.00 | | 325 395.00 | 325 395.00 |
AP Constructions | 50 148.00 | 15 588.00 | 34 560.00 | 50 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 763.00 | 119 406.00 | 303 357.00 | 422 763.00 |
BF Prêts | 1 689 631.00 | | 1 689 631.00 | 1 689 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 852 728.00 | 675 103.00 | 17 177 625.00 | 17 852 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 492.00 | | 1 389 492.00 | 1 389 492.00 |
BZ Autres créances | 1 594 379.00 | | 1 594 379.00 | 1 594 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 233.00 | | 139 233.00 | 139 233.00 |
CF Disponibilités | 50 316.00 | | 50 316.00 | 50 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 545.00 | | 67 545.00 | 67 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 968.00 | | 3 240 968.00 | 3 240 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 093 696.00 | 675 103.00 | 20 418 593.00 | 21 093 696.00 |
CU Autres participations | 13 764 709.00 | | 13 764 709.00 | 13 764 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 153 520.00 | 4 153 520.00 | | 4 153 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 186.00 | 111 050.00 | | 124 186.00 |
DG Autres réserves | 62 468.00 | 48 315.00 | | 62 468.00 |
DH Report à nouveau | 2 142 908.00 | 1 907 494.00 | | 2 142 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 992.00 | 262 702.00 | | 256 992.00 |
DK Provisions réglementées | 61 123.00 | 46 676.00 | | 61 123.00 |
DL TOTAL (I) | 8 801 199.00 | 8 529 760.00 | | 8 801 199.00 |
DP Provisions pour risques | 68 030.00 | | | 68 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 948.00 | 20 705.00 | | 26 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 978.00 | 20 705.00 | | 94 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 973 966.00 | 6 379 429.00 | | 4 973 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 650.00 | 205 126.00 | | 274 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 910.00 | 634 725.00 | | 612 910.00 |
EA Autres dettes | 5 660 887.00 | 3 529 705.00 | | 5 660 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 522 414.00 | 10 748 986.00 | | 11 522 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 418 593.00 | 19 299 452.00 | | 20 418 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 977 762.00 | 5 785 183.00 | | 7 977 762.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 62 468.00 | | | 62 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 605 858.00 | | 2 246 870.00 | 15 605 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 554 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 852 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 741 464.00 | | 84 012.00 | 1 741 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 629.00 | | 60 283.00 | 412 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 451 765.00 | | 2 102 575.00 | 13 451 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 164.00 | 262 939.00 | | 412 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 479.00 | 243 632.00 | | 296 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 685.00 | 19 307.00 | | 115 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 705.00 | 74 272.00 | | 20 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 705.00 | 74 272.00 | | 20 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 973 966.00 | 1 429 313.00 | 3 324 653.00 | 4 973 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051 418.00 | 3 054 418.00 | | 3 051 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 051 418.00 | 3 054 418.00 | | 3 051 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 973 966.00 | 1 429 313.00 | 3 324 653.00 | 4 973 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |