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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 983 000.00 | 500 000.00 | 482 000.00 | 983 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 571 000.00 | 2 689 000.00 | 882 000.00 | 3 571 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 885 000.00 | 246 000.00 | 639 000.00 | 885 000.00 |
AN Terrains | 97 000.00 | 50 000.00 | 47 000.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 5 310 000.00 | 2 215 000.00 | 3 095 000.00 | 5 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 273 000.00 | 10 585 000.00 | 3 688 000.00 | 14 273 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 363 000.00 | 2 936 000.00 | 1 427 000.00 | 4 363 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 810 000.00 | 19 221 000.00 | 11 590 000.00 | 30 810 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 781 000.00 | 1 676 000.00 | 10 105 000.00 | 11 781 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 270 000.00 | 199 000.00 | 4 070 000.00 | 4 270 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 311 000.00 | 197 000.00 | 1 114 000.00 | 1 311 000.00 |
BT Marchandises | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 954 000.00 | 119 000.00 | 10 835 000.00 | 10 954 000.00 |
BZ Autres créances | 4 019 000.00 | | 4 019 000.00 | 4 019 000.00 |
CF Disponibilités | 8 004 000.00 | | 8 004 000.00 | 8 004 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 620 000.00 | 2 192 000.00 | 38 429 000.00 | 40 620 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 431 000.00 | 21 412 000.00 | 50 018 000.00 | 71 431 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
CU Autres participations | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 154 000.00 | 4 154 000.00 | | 4 154 000.00 |
DG Autres réserves | 13 540 000.00 | 13 453 000.00 | | 13 540 000.00 |
DL TOTAL (I) | 20 267 000.00 | 19 665 000.00 | | 20 267 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 727 000.00 | 1 831 000.00 | | 1 727 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 727 000.00 | 1 831 000.00 | | 1 727 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 981 000.00 | 11 780 000.00 | | 13 981 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 532 000.00 | 409 000.00 | | 532 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 010 000.00 | 7 041 000.00 | | 6 010 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 177 000.00 | 6 391 000.00 | | 7 177 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 000.00 | 107 000.00 | | 271 000.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | 62 000.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 024 000.00 | 25 790 000.00 | | 28 024 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 018 000.00 | 47 311 000.00 | | 50 018 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -29 000.00 | -29 000.00 | | -29 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 602 000.00 | 87 000.00 | | 602 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 16 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 9 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 25 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 179 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 179 000.00 | |
FM Production stockée | | | 214 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 494 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 740 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 902 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 178 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 218 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 999 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 457 000.00 | |
GE Autres charges | | | 119 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 953 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 216 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 000.00 | 1 000.00 | | 144 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 000.00 | 1 000.00 | | 144 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 000.00 | 68 000.00 | | 154 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 000.00 | 68 000.00 | | 154 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | -67 000.00 | | -9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 000.00 | 94 000.00 | | 163 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 43 000.00 | 99 000.00 | | 43 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -830 000.00 | -71 000.00 | | -830 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -901 000.00 | 29 000.00 | | -901 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 602 000.00 | 96 000.00 | | 602 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | -9 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 602 000.00 | 87 000.00 | | 602 000.00 |