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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 278.00 | 52 895.00 | 3 383.00 | 56 278.00 |
AH Fonds commercial | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
AN Terrains | 49 353.00 | 8 410.00 | 40 943.00 | 49 353.00 |
AP Constructions | 1 278 165.00 | 1 242 610.00 | 35 556.00 | 1 278 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 441 190.00 | 2 056 790.00 | 384 400.00 | 2 441 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 226 949.00 | 3 677 577.00 | 1 549 372.00 | 5 226 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 244.00 | | 217 244.00 | 217 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 439 428.00 | 7 038 281.00 | 2 401 146.00 | 9 439 428.00 |
BT Marchandises | 7 414 427.00 | 993 383.00 | 6 421 044.00 | 7 414 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 439 920.00 | 520 372.00 | 7 919 548.00 | 8 439 920.00 |
BZ Autres créances | 2 485 399.00 | | 2 485 399.00 | 2 485 399.00 |
CF Disponibilités | 1 391 290.00 | | 1 391 290.00 | 1 391 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 249.00 | | 140 249.00 | 140 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 871 285.00 | 1 513 755.00 | 18 357 530.00 | 19 871 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 310 713.00 | 8 552 036.00 | 20 758 677.00 | 29 310 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 053 410.00 | 1 053 410.00 | | 1 053 410.00 |
DG Autres réserves | 244 892.00 | 244 892.00 | | 244 892.00 |
DH Report à nouveau | -1 414 647.00 | -14.00 | | -1 414 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 273 949.00 | -1 414 634.00 | | -2 273 949.00 |
DK Provisions réglementées | 770 789.00 | 770 112.00 | | 770 789.00 |
DL TOTAL (I) | 3 380 495.00 | 5 653 767.00 | | 3 380 495.00 |
DP Provisions pour risques | 245 050.00 | 220 463.00 | | 245 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 050.00 | 220 463.00 | | 245 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 765 076.00 | 8 659 271.00 | | 7 765 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 237.00 | 491 767.00 | | 363 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 559 913.00 | 7 137 238.00 | | 6 559 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 383 008.00 | 2 702 397.00 | | 2 383 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 918.00 | 79 639.00 | | 4 918.00 |
EA Autres dettes | 56 980.00 | 107 798.00 | | 56 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 133 132.00 | 19 178 111.00 | | 17 133 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 758 677.00 | 25 052 341.00 | | 20 758 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 941 087.00 | | 53 941 087.00 | 53 941 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 090 450.00 | | 54 090 450.00 | 54 090 450.00 |
FQ Autres produits | | | 1 801 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 891 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 438 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 208 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 711 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 677 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 639 790.00 | |
GE Autres charges | | | 808 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 045 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 153 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 271 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 802.00 | 298 816.00 | | 408 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 629.00 | 457 655.00 | | 438 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 827.00 | -158 839.00 | | -29 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 021.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 910.00 | -178 399.00 | | -26 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 308 295.00 | 62 778 516.00 | | 56 308 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 582 245.00 | 64 193 149.00 | | 58 582 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 273 949.00 | -1 414 634.00 | | -2 273 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 354 831.00 | | | 9 354 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 439 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 999 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 252.00 | | | 52 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 915 791.00 | | | 8 915 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 674.00 | | | 239 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 644 607.00 | 696 905.00 | 303 230.00 | 6 644 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 252.00 | 643.00 | | 52 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 592 355.00 | 696 261.00 | 303 230.00 | 6 592 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 770 112.00 | 158 611.00 | 157 933.00 | 770 112.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 463.00 | 29 210.00 | 4 623.00 | 220 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990 575.00 | 187 821.00 | 162 556.00 | 990 575.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 821.00 | 162 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 559 913.00 | 6 559 913.00 | | 6 559 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 980.00 | 56 980.00 | | 56 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 244.00 | | | 217 244.00 |
UX Autres créances clients | 8 439 920.00 | | | 8 439 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 765 076.00 | 6 765 076.00 | | 6 765 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 169 177.00 | 803 172.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485 399.00 | | | 2 485 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 249.00 | | | 140 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 282 812.00 | 10 571 010.00 | 711 803.00 | 11 282 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 769 895.00 | 15 939 072.00 | 803 172.00 | 16 769 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | | | 203.00 |