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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 277.00 | 54 237.00 | 2 040.00 | 56 277.00 |
AH Fonds commercial | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
AN Terrains | 49 352.00 | 8 409.00 | 40 943.00 | 49 352.00 |
AP Constructions | 1 278 165.00 | 1 249 777.00 | 28 387.00 | 1 278 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 445 549.00 | 2 168 556.00 | 276 993.00 | 2 445 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 225 851.00 | 3 977 748.00 | 1 248 103.00 | 5 225 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AX Avances et acomptes | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 422.00 | | 189 422.00 | 189 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 413 137.00 | 7 458 729.00 | 1 954 408.00 | 9 413 137.00 |
BT Marchandises | 7 543 072.00 | 943 795.00 | 6 599 277.00 | 7 543 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 550 480.00 | 435 542.00 | 7 114 938.00 | 7 550 480.00 |
BZ Autres créances | 2 221 731.00 | | 2 221 731.00 | 2 221 731.00 |
CF Disponibilités | 803 623.00 | | 803 623.00 | 803 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 123.00 | | 166 123.00 | 166 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 285 030.00 | 1 379 337.00 | 16 905 693.00 | 18 285 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 698 168.00 | 8 838 066.00 | 18 860 102.00 | 27 698 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
CU Autres participations | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 818.00 | | | 364 818.00 |
DG Autres réserves | 244 892.00 | | | 244 892.00 |
DH Report à nouveau | -4.00 | | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 365 430.00 | | | -1 365 430.00 |
DK Provisions réglementées | 747 588.00 | | | 747 588.00 |
DL TOTAL (I) | 4 991 864.00 | | | 4 991 864.00 |
DP Provisions pour risques | 194 052.00 | | | 194 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 052.00 | | | 194 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 335 466.00 | | | 5 335 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 192.00 | | | 292 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 029 853.00 | | | 6 029 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 974 222.00 | | | 1 974 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
EA Autres dettes | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 674 185.00 | | | 13 674 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 860 102.00 | | | 18 860 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 748 342.00 | | | 12 748 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 504 643.00 | | | 4 504 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 182 026.00 | | 48 182 026.00 | 48 182 026.00 |
FD Production vendue biens | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
FG Production vendue services | 209 101.00 | | 209 101.00 | 209 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 392 121.00 | | 48 392 121.00 | 48 392 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 493 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 924 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 173 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 398 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 963 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 317 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 115 796.00 | |
GE Autres charges | | | 332 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 331 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 406 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 500 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243 624.00 | | | 243 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 861.00 | | | 59 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 939.00 | | | 45 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 937.00 | | | 194 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 738.00 | | | 300 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 673.00 | | | 85 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 739.00 | | | 120 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 235.00 | | | 235 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 502.00 | | | 65 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 741.00 | | | -69 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 232 164.00 | | | 50 232 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 597 594.00 | | | 51 597 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 365 430.00 | | | -1 365 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 439 428.00 | | | 9 439 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 413 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 003 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 278.00 | | | 56 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 999 756.00 | | | 8 999 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 280.00 | | | 236 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 038 281.00 | 586 431.00 | 165 983.00 | 7 038 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 895.00 | 1 342.00 | | 52 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 985 386.00 | 585 089.00 | 165 983.00 | 6 985 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 770 789.00 | 104 739.00 | 127 939.00 | 770 789.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 050.00 | 16 000.00 | 66 998.00 | 245 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015 839.00 | 120 739.00 | 194 937.00 | 1 015 839.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | 66 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 029 853.00 | 6 029 853.00 | | 6 029 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 422.00 | | | 189 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 504 643.00 | 4 504 643.00 | | 4 504 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 823.00 | 197 172.00 | 633 651.00 | 830 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 177.00 | | | 169 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 124.00 | | | 166 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 127 758.00 | 9 914 189.00 | 213 568.00 | 10 127 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 381 994.00 | 12 748 342.00 | 633 651.00 | 13 381 994.00 |