| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 935.00 | 79 141.00 | 11 794.00 | 90 935.00 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AN Terrains | 38 681.00 | 8 410.00 | 30 272.00 | 38 681.00 |
AP Constructions | 1 160 231.00 | 1 134 639.00 | 25 592.00 | 1 160 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630 179.00 | 2 200 592.00 | 429 587.00 | 2 630 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 542 294.00 | 3 699 053.00 | 843 241.00 | 4 542 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 554.00 | | 245 554.00 | 245 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 805 378.00 | 7 121 834.00 | 1 683 543.00 | 8 805 378.00 |
BT Marchandises | 7 317 018.00 | 528 557.00 | 6 788 461.00 | 7 317 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 136 969.00 | 592 066.00 | 7 544 903.00 | 8 136 969.00 |
BZ Autres créances | 1 570 486.00 | | 1 570 486.00 | 1 570 486.00 |
CF Disponibilités | 1 578 519.00 | | 1 578 519.00 | 1 578 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 637.00 | | 134 637.00 | 134 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 737 628.00 | 1 120 623.00 | 17 617 005.00 | 18 737 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 543 006.00 | 8 242 457.00 | 19 300 549.00 | 27 543 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 810 361.00 | | | 810 361.00 |
CU Autres participations | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 818.00 | 364 818.00 | | 364 818.00 |
DG Autres réserves | 244 892.00 | 244 892.00 | | 244 892.00 |
DH Report à nouveau | -2 623 308.00 | -2 653 846.00 | | -2 623 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 559.00 | 30 538.00 | | 227 559.00 |
DK Provisions réglementées | 127 448.00 | 278 670.00 | | 127 448.00 |
DL TOTAL (I) | 3 341 410.00 | 3 265 072.00 | | 3 341 410.00 |
DP Provisions pour risques | 51 500.00 | 66 250.00 | | 51 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 500.00 | 66 250.00 | | 51 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 129 902.00 | 2 925 405.00 | | 2 129 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 799 454.00 | 5 196 101.00 | | 5 799 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 449 057.00 | 605 788.00 | | 449 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 056 940.00 | 6 810 281.00 | | 6 056 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423 028.00 | 1 672 574.00 | | 1 423 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 134.00 | 61 951.00 | | 10 134.00 |
EA Autres dettes | 39 124.00 | 49 367.00 | | 39 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 907 639.00 | 17 321 466.00 | | 15 907 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 300 549.00 | 20 652 788.00 | | 19 300 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 098 351.00 | 16 715 678.00 | | 15 098 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 643 159.00 | 2 693 303.00 | | 1 643 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 679 554.00 | | 46 679 554.00 | 46 679 554.00 |
FD Production vendue biens | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
FG Production vendue services | 922 167.00 | 885.00 | 923 052.00 | 922 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 602 118.00 | 885.00 | 47 603 003.00 | 47 602 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 835 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 163 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 470 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 359 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 828 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 533 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 843.00 | |
GE Autres charges | | | 170 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 738 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 690.00 | 211 216.00 | | 87 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 984.00 | 1 039.00 | | 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 855.00 | 30 092.00 | | 49 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 606.00 | 205 995.00 | | 45 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 971.00 | 160 640.00 | | 165 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 432.00 | 396 727.00 | | 261 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 201.00 | 81 016.00 | | 59 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 862.00 | 137 271.00 | | 30 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 063.00 | 224 814.00 | | 90 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 369.00 | 171 913.00 | | 171 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -57 357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 098 988.00 | 51 159 307.00 | | 48 098 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 871 428.00 | 51 128 768.00 | | 47 871 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 559.00 | 30 538.00 | | 227 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 869 540.00 | | 335 306.00 | 8 869 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465.00 | 260 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 875.00 | 379 593.00 | 8 805 378.00 | 19 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 875.00 | 379 128.00 | 8 382 707.00 | 19 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 259.00 | | 15 565.00 | 146 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 462 863.00 | | 318 847.00 | 8 462 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 418.00 | | 893.00 | 260 418.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 125 082.00 | 345 483.00 | 348 731.00 | 7 125 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 550.00 | 7 591.00 | | 71 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 053 532.00 | 337 892.00 | 348 731.00 | 7 053 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 278 670.00 | | 151 221.00 | 278 670.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 250.00 | | 14 750.00 | 66 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 449 449.00 | 79 108.00 | | 449 449.00 |
6T Sur comptes clients | 530 734.00 | 184 735.00 | 123 403.00 | 530 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980 183.00 | 263 843.00 | 123 403.00 | 980 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 325 103.00 | 263 843.00 | 289 374.00 | 1 325 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 843.00 | 123 403.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 165 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 056 940.00 | 6 056 940.00 | | 6 056 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 550.00 | 506 550.00 | | 506 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 582.00 | 409 582.00 | | 409 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 554.00 | | 245 554.00 | 245 554.00 |
UX Autres créances clients | 7 326 607.00 | 7 326 607.00 | | 7 326 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 810 361.00 | | 810 361.00 | 810 361.00 |
VB T. V. A. | 126 214.00 | 126 214.00 | | 126 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643 159.00 | 1 643 159.00 | | 1 643 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 743.00 | 126 512.00 | 360 231.00 | 486 743.00 |
VI Groupe et associés | 5 799 454.00 | 5 799 454.00 | | 5 799 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 405.00 | | | 245 405.00 |
VP Divers | 68 571.00 | 68 571.00 | | 68 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 836.00 | 94 836.00 | | 94 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356 512.00 | 1 356 512.00 | | 1 356 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 637.00 | 134 637.00 | | 134 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 087 646.00 | 9 031 731.00 | 1 055 915.00 | 10 087 646.00 |
VW T.V.A. | 412 059.00 | 412 059.00 | | 412 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 458 582.00 | 15 098 351.00 | 360 231.00 | 15 458 582.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |