| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 370.00 | 65 186.00 | 10 184.00 | 75 370.00 |
AH Fonds commercial | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
AN Terrains | 49 353.00 | 8 410.00 | 40 943.00 | 49 353.00 |
AP Constructions | 1 304 365.00 | 1 264 797.00 | 39 568.00 | 1 304 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 629 295.00 | 2 330 869.00 | 298 426.00 | 2 629 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 133 907.00 | 4 270 016.00 | 863 891.00 | 5 133 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 299.00 | | 274 299.00 | 274 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 633 249.00 | 7 939 278.00 | 1 693 971.00 | 9 633 249.00 |
BT Marchandises | 7 041 147.00 | 534 408.00 | 6 506 739.00 | 7 041 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 304 642.00 | 487 135.00 | 8 817 507.00 | 9 304 642.00 |
BZ Autres créances | 1 944 441.00 | | 1 944 441.00 | 1 944 441.00 |
CF Disponibilités | 658 994.00 | | 658 994.00 | 658 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 588.00 | | 140 588.00 | 140 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 089 812.00 | 1 021 543.00 | 18 068 269.00 | 19 089 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 723 060.00 | 8 960 821.00 | 19 762 239.00 | 28 723 060.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 818.00 | 364 818.00 | | 364 818.00 |
DG Autres réserves | 244 892.00 | 244 892.00 | | 244 892.00 |
DH Report à nouveau | -2 149 890.00 | -1 365 435.00 | | -2 149 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 956.00 | -784 455.00 | | -503 956.00 |
DK Provisions réglementées | 431 282.00 | 644 655.00 | | 431 282.00 |
DL TOTAL (I) | 3 387 146.00 | 4 104 476.00 | | 3 387 146.00 |
DP Provisions pour risques | 67 750.00 | 222 721.00 | | 67 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 750.00 | 222 721.00 | | 67 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 788 804.00 | 5 813 530.00 | | 4 788 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 337 639.00 | 1 331 352.00 | | 2 337 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574 379.00 | 359 966.00 | | 574 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 835 792.00 | 5 454 622.00 | | 6 835 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 702 075.00 | 1 825 446.00 | | 1 702 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 307.00 | 114 274.00 | | 21 307.00 |
EA Autres dettes | 47 347.00 | 124 235.00 | | 47 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 307 343.00 | 15 023 425.00 | | 16 307 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 762 239.00 | 19 350 621.00 | | 19 762 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 984 863.00 | |
FD Production vendue biens | | | 743 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 728 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 994 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 722 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 543 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -359 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 570 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 677 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 831 198.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 176 434.00 | |
GE Autres charges | | | 296 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 425 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -702 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -757 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494 520.00 | 285 814.00 | | 494 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 103.00 | 268 051.00 | | 306 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 417.00 | 17 762.00 | | 188 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 717.00 | -96 882.00 | | -64 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 223 647.00 | 47 977 488.00 | | 47 223 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 727 603.00 | 48 761 943.00 | | 47 727 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503 956.00 | -784 455.00 | | -503 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 557 249.00 | | | 9 557 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 633 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 120 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 370.00 | | | 75 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 035 540.00 | | | 9 035 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 225.00 | | | 299 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 585 904.00 | 438 851.00 | 85 477.00 | 7 585 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 123.00 | 7 063.00 | | 58 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 527 781.00 | 431 788.00 | 85 477.00 | 7 527 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 644 655.00 | 25 944.00 | 239 317.00 | 644 655.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 721.00 | 6 750.00 | 161 721.00 | 222 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867 376.00 | 32 694.00 | 401 038.00 | 867 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 835 792.00 | 6 835 792.00 | | 6 835 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 384 986.00 | 2 384 986.00 | | 2 384 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 299.00 | | | 274 299.00 |
UX Autres créances clients | 9 304 642.00 | | | 9 304 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 354 715.00 | 4 354 715.00 | | 4 354 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 089.00 | 201 988.00 | 232 101.00 | 434 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 562.00 | | | 199 562.00 |
VP Divers | 1 944 441.00 | | | 1 944 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702 075.00 | 1 702 075.00 | | 1 702 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 588.00 | | | 140 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 663 971.00 | 10 623 045.00 | 1 040 925.00 | 11 663 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 732 964.00 | 15 500 863.00 | 232 101.00 | 15 732 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |