| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 370.00 | 58 123.00 | 17 247.00 | 75 370.00 |
AH Fonds commercial | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
AN Terrains | 49 353.00 | 8 410.00 | 40 943.00 | 49 353.00 |
AP Constructions | 1 278 165.00 | 1 256 674.00 | 21 492.00 | 1 278 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642 420.00 | 2 258 612.00 | 383 808.00 | 2 642 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 065 602.00 | 4 004 086.00 | 1 061 515.00 | 5 065 602.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 668.00 | | 282 668.00 | 282 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 557 249.00 | 7 585 904.00 | 1 971 344.00 | 9 557 249.00 |
BT Marchandises | 6 682 108.00 | 693 901.00 | 5 988 207.00 | 6 682 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 596 421.00 | 382 079.00 | 8 214 342.00 | 8 596 421.00 |
BZ Autres créances | 2 098 847.00 | | 2 098 847.00 | 2 098 847.00 |
CF Disponibilités | 959 820.00 | | 959 820.00 | 959 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 061.00 | | 118 061.00 | 118 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 455 257.00 | 1 075 980.00 | 17 379 277.00 | 18 455 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 012 506.00 | 8 661 884.00 | 19 350 621.00 | 28 012 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 818.00 | 364 818.00 | | 364 818.00 |
DG Autres réserves | 244 892.00 | 244 892.00 | | 244 892.00 |
DH Report à nouveau | -1 365 435.00 | -4.00 | | -1 365 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -784 455.00 | -1 365 431.00 | | -784 455.00 |
DK Provisions réglementées | 644 655.00 | 747 589.00 | | 644 655.00 |
DL TOTAL (I) | 4 104 476.00 | 4 991 864.00 | | 4 104 476.00 |
DP Provisions pour risques | 222 721.00 | 194 052.00 | | 222 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 721.00 | 194 052.00 | | 222 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 813 530.00 | 5 335 466.00 | | 5 813 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331 352.00 | | | 1 331 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 966.00 | 292 192.00 | | 359 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 454 622.00 | 6 029 853.00 | | 5 454 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 825 446.00 | 1 974 223.00 | | 1 825 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 274.00 | 30 778.00 | | 114 274.00 |
EA Autres dettes | 124 235.00 | 11 673.00 | | 124 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 023 425.00 | 13 674 186.00 | | 15 023 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 350 621.00 | 18 860 102.00 | | 19 350 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 544 624.00 | |
FD Production vendue biens | | | 675 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 220 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 463 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 685 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 350 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 860 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 540 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 301 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 053 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298 610.00 | |
GE Autres charges | | | 399 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 516 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -831 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -899 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 814.00 | 300 738.00 | | 285 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 051.00 | 235 236.00 | | 268 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 762.00 | 65 502.00 | | 17 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 882.00 | -69 741.00 | | -96 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 977 488.00 | 50 232 164.00 | | 47 977 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 761 942.00 | 51 597 595.00 | | 48 761 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -784 455.00 | -1 365 431.00 | | -784 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 413 138.00 | | | 9 413 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 557 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 035 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 278.00 | | | 56 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 003 767.00 | | | 9 003 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 979.00 | | | 205 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 458 730.00 | 475 186.00 | 348 011.00 | 7 458 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 237.00 | 3 886.00 | | 54 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 404 492.00 | 471 300.00 | 348 011.00 | 7 404 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 747 589.00 | 41 547.00 | 144 481.00 | 747 589.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 052.00 | 41 000.00 | 12 331.00 | 194 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 641.00 | 82 547.00 | 156 812.00 | 941 641.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 547.00 | 156 812.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 454 622.00 | 5 454 622.00 | | 5 454 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 274.00 | 114 274.00 | | 114 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455 587.00 | 1 455 587.00 | | 1 455 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 668.00 | | | 282 668.00 |
UX Autres créances clients | 8 596 421.00 | | | 8 596 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 179 879.00 | 5 179 879.00 | | 5 179 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 651.00 | 199 562.00 | 434 089.00 | 633 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 172.00 | | | 197 172.00 |
VP Divers | 2 098 847.00 | | | 2 098 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825 446.00 | 1 825 446.00 | | 1 825 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 061.00 | | | 118 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 095 997.00 | 10 791 100.00 | 304 897.00 | 11 095 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 663 459.00 | 14 229 370.00 | 434 089.00 | 14 663 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |