| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 370.00 | 71 550.00 | 3 820.00 | 75 370.00 |
AH Fonds commercial | 70 888.00 | | 70 888.00 | 70 888.00 |
AN Terrains | 38 681.00 | 8 409.00 | 30 271.00 | 38 681.00 |
AP Constructions | 1 157 421.00 | 1 127 006.00 | 30 414.00 | 1 157 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 577 461.00 | 2 208 265.00 | 369 195.00 | 2 577 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 669 423.00 | 3 709 850.00 | 959 573.00 | 4 669 423.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 660.00 | | 244 660.00 | 244 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 869 540.00 | 7 125 082.00 | 1 744 457.00 | 8 869 540.00 |
BT Marchandises | 7 787 537.00 | 449 449.00 | 7 338 088.00 | 7 787 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 209 528.00 | 530 734.00 | 8 678 794.00 | 9 209 528.00 |
BZ Autres créances | 1 990 747.00 | | 1 990 747.00 | 1 990 747.00 |
CF Disponibilités | 779 621.00 | | 779 621.00 | 779 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 078.00 | | 121 078.00 | 121 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 888 513.00 | 980 183.00 | 18 908 330.00 | 19 888 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 758 053.00 | 8 105 265.00 | 20 652 788.00 | 28 758 053.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 818.00 | 364 818.00 | | 364 818.00 |
DG Autres réserves | 244 892.00 | 244 892.00 | | 244 892.00 |
DH Report à nouveau | -2 653 846.00 | -2 149 890.00 | | -2 653 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 538.00 | -503 956.00 | | 30 538.00 |
DK Provisions réglementées | 278 669.00 | 431 282.00 | | 278 669.00 |
DL TOTAL (I) | 3 265 072.00 | 3 387 146.00 | | 3 265 072.00 |
DP Provisions pour risques | 66 250.00 | 67 750.00 | | 66 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 250.00 | 67 750.00 | | 66 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 925 404.00 | 4 788 804.00 | | 2 925 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 196 100.00 | 2 337 639.00 | | 5 196 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 605 787.00 | 574 379.00 | | 605 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 810 281.00 | 6 835 792.00 | | 6 810 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 672 573.00 | 1 702 075.00 | | 1 672 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 951.00 | 21 307.00 | | 61 951.00 |
EA Autres dettes | 49 367.00 | 47 347.00 | | 49 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 321 466.00 | 16 307 343.00 | | 17 321 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 652 788.00 | 19 762 239.00 | | 20 652 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 688 027.00 | | | 16 688 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 693 303.00 | | | 2 693 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 857 805.00 | | 48 857 805.00 | 48 857 805.00 |
FD Production vendue biens | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
FG Production vendue services | 1 006 269.00 | | 1 006 269.00 | 1 006 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 865 865.00 | | 49 865 865.00 | 49 865 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 757 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 500 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -746 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 900 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 444 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 812 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 461.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 616 723.00 | |
GE Autres charges | | | 309 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 914 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 216.00 | | | 211 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 994.00 | | | 205 994.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 640.00 | | | 160 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 727.00 | 494 520.00 | | 396 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 015.00 | | | 81 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 270.00 | | | 137 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 814.00 | 306 103.00 | | 224 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 912.00 | 188 417.00 | | 171 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 357.00 | -64 717.00 | | -57 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 159 306.00 | 47 223 647.00 | | 51 159 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 128 768.00 | 47 727 603.00 | | 51 128 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 538.00 | -503 956.00 | | 30 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 633 249.00 | | 598 859.00 | 9 633 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 639.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 930.00 | 260 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 362 567.00 | 8 869 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 225.00 | 146 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 256 413.00 | 8 462 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 484.00 | | | 222 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 120 417.00 | | 598 859.00 | 9 120 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 347.00 | | | 290 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 939 278.00 | 381 462.00 | 1 195 657.00 | 7 939 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 186.00 | 6 364.00 | | 65 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 874 092.00 | 375 097.00 | 1 195 657.00 | 7 874 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 431 282.00 | 6 528.00 | 159 140.00 | 431 282.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 750.00 | | 1 500.00 | 67 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 032.00 | 6 528.00 | 160 640.00 | 499 032.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 810 281.00 | 6 810 281.00 | | 6 810 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 951.00 | 61 951.00 | | 61 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 245 468.00 | 5 245 468.00 | | 5 245 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 660.00 | | 244 660.00 | 244 660.00 |
UX Autres créances clients | 9 209 529.00 | 8 405 276.00 | 804 253.00 | 9 209 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 693 303.00 | 2 693 303.00 | | 2 693 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 101.00 | 204 451.00 | 27 650.00 | 232 101.00 |
VP Divers | 1 990 748.00 | 1 990 748.00 | | 1 990 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672 574.00 | 1 672 574.00 | | 1 672 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 079.00 | 121 079.00 | | 121 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 566 016.00 | 10 517 102.00 | 1 048 913.00 | 11 566 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 715 678.00 | 16 688 028.00 | 27 650.00 | 16 715 678.00 |