| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 935.00 | 89 518.00 | 1 417.00 | 90 935.00 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AN Terrains | 38 681.00 | 8 410.00 | 30 272.00 | 38 681.00 |
AP Constructions | 1 197 469.00 | 1 143 171.00 | 54 298.00 | 1 197 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 638 126.00 | 1 997 531.00 | 640 595.00 | 2 638 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 592 443.00 | 2 950 107.00 | 642 336.00 | 3 592 443.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 528.00 | | 257 528.00 | 257 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 899 737.00 | 6 188 736.00 | 1 711 001.00 | 7 899 737.00 |
BT Marchandises | 7 663 197.00 | 444 618.00 | 7 218 579.00 | 7 663 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 672 864.00 | 255 882.00 | 7 416 982.00 | 7 672 864.00 |
BZ Autres créances | 1 536 292.00 | | 1 536 292.00 | 1 536 292.00 |
CF Disponibilités | 3 722 719.00 | | 3 722 719.00 | 3 722 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 412.00 | | 179 412.00 | 179 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 774 484.00 | 700 500.00 | 20 073 984.00 | 20 774 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 674 221.00 | 6 889 236.00 | 21 784 985.00 | 28 674 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 565.00 | | | 46 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 355 651.00 | | | 355 651.00 |
CU Autres participations | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 818.00 | 364 818.00 | | 364 818.00 |
DG Autres réserves | 244 892.00 | 244 892.00 | | 244 892.00 |
DH Report à nouveau | -2 639 646.00 | -2 642 151.00 | | -2 639 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 066.00 | 2 505.00 | | 933 066.00 |
DK Provisions réglementées | 11 490.00 | 55 871.00 | | 11 490.00 |
DL TOTAL (I) | 3 914 621.00 | 3 025 936.00 | | 3 914 621.00 |
DP Provisions pour risques | | 77 380.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 77 380.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 221.00 | 411 438.00 | | 662 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 867 523.00 | 9 252 711.00 | | 7 867 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 863 107.00 | 598 695.00 | | 863 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 571 998.00 | 6 697 328.00 | | 6 571 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 645 396.00 | 1 483 369.00 | | 1 645 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 240.00 | 7 016.00 | | 99 240.00 |
EA Autres dettes | 160 879.00 | 84 513.00 | | 160 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 870 364.00 | 18 535 069.00 | | 17 870 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 784 985.00 | 21 638 385.00 | | 21 784 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 17 624 154.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 867 523.00 | | | 7 867 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 814 240.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 518.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 266 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 086 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 435 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 728 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 574 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 980 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 544 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 324 702.00 | |
GE Autres charges | | | 158 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 597 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 084.00 | 139 135.00 | | 247 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 237.00 | 95 295.00 | | 121 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 848.00 | 43 840.00 | | 125 848.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 382.00 | 9 033.00 | | 17 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 687 317.00 | 47 656 002.00 | | 49 687 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 754 251.00 | 47 653 497.00 | | 48 754 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 066.00 | 2 505.00 | | 933 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 648 653.00 | | 464 129.00 | 8 648 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 940.00 | 271 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 213 045.00 | 7 899 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 189 105.00 | 7 466 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 824.00 | | | 161 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 192 511.00 | | 463 314.00 | 8 192 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 317.00 | | 816.00 | 294 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 026 957.00 | 297 433.00 | 1 135 654.00 | 7 026 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 330.00 | 5 188.00 | | 84 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 942 627.00 | 292 245.00 | 1 135 654.00 | 6 942 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 871.00 | | 44 381.00 | 55 871.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 380.00 | | 77 380.00 | 77 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 581 465.00 | | 136 847.00 | 581 465.00 |
6T Sur comptes clients | 318 590.00 | 27 269.00 | 89 977.00 | 318 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900 055.00 | 27 269.00 | 226 824.00 | 900 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033 306.00 | 27 269.00 | 348 585.00 | 1 033 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 269.00 | 226 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 121 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 571 998.00 | 6 571 998.00 | | 6 571 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 566.00 | 518 566.00 | | 518 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 006.00 | 406 006.00 | | 406 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 240.00 | 99 240.00 | | 99 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 879.00 | 160 879.00 | | 160 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 528.00 | 46 565.00 | 210 963.00 | 257 528.00 |
UX Autres créances clients | 7 317 213.00 | 7 317 213.00 | | 7 317 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 651.00 | | 355 651.00 | 355 651.00 |
VB T. V. A. | 189 701.00 | 189 701.00 | | 189 701.00 |
VC Groupe et associés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 221.00 | 148 950.00 | 411 642.00 | 662 221.00 |
VI Groupe et associés | 7 851 523.00 | 7 851 523.00 | | 7 851 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 173.00 | | | 99 173.00 |
VP Divers | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 361.00 | 110 361.00 | | 110 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312 695.00 | 1 312 695.00 | | 1 312 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 412.00 | 179 412.00 | | 179 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 646 095.00 | 9 079 482.00 | 566 614.00 | 9 646 095.00 |
VW T.V.A. | 610 464.00 | 610 464.00 | | 610 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 007 257.00 | 16 477 986.00 | 411 642.00 | 17 007 257.00 |