| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 935.00 | 84 330.00 | 6 606.00 | 90 935.00 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AN Terrains | 38 681.00 | 8 410.00 | 30 272.00 | 38 681.00 |
AP Constructions | 1 160 231.00 | 1 139 856.00 | 20 375.00 | 1 160 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 721 920.00 | 2 270 066.00 | 451 855.00 | 2 721 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 257 399.00 | 3 524 295.00 | 733 104.00 | 4 257 399.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 032.00 | | 280 032.00 | 280 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 648 653.00 | 7 026 957.00 | 1 621 696.00 | 8 648 653.00 |
BT Marchandises | 7 380 872.00 | 581 465.00 | 6 799 407.00 | 7 380 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 240 233.00 | 318 590.00 | 7 921 643.00 | 8 240 233.00 |
BZ Autres créances | 1 355 266.00 | | 1 355 266.00 | 1 355 266.00 |
CF Disponibilités | 3 730 825.00 | | 3 730 825.00 | 3 730 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 548.00 | | 209 548.00 | 209 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 916 744.00 | 900 055.00 | 20 016 689.00 | 20 916 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 565 397.00 | 7 927 012.00 | 21 638 385.00 | 29 565 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 442 557.00 | | | 442 557.00 |
CU Autres participations | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 818.00 | 364 818.00 | | 364 818.00 |
DG Autres réserves | 244 892.00 | 244 892.00 | | 244 892.00 |
DH Report à nouveau | -2 642 151.00 | -2 623 308.00 | | -2 642 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 505.00 | 227 559.00 | | 2 505.00 |
DK Provisions réglementées | 55 871.00 | 127 448.00 | | 55 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 025 936.00 | 3 341 410.00 | | 3 025 936.00 |
DP Provisions pour risques | 77 380.00 | 51 500.00 | | 77 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 380.00 | 51 500.00 | | 77 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 438.00 | 2 129 902.00 | | 411 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 252 711.00 | 5 799 454.00 | | 9 252 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598 695.00 | 449 057.00 | | 598 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 697 328.00 | 6 056 940.00 | | 6 697 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 369.00 | 1 423 028.00 | | 1 483 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 016.00 | 10 134.00 | | 7 016.00 |
EA Autres dettes | 84 513.00 | 39 124.00 | | 84 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 535 069.00 | 15 907 639.00 | | 18 535 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 638 385.00 | 19 300 549.00 | | 21 638 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 624 154.00 | 15 098 351.00 | | 17 624 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 643 159.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 252 711.00 | | | 9 252 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 181 224.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53.00 | |
FG Production vendue services | | | 803 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 984 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 515 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 448 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 013 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 535 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 431 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 414 363.00 | |
GE Autres charges | | | 386 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 523 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 135.00 | 261 432.00 | | 139 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 295.00 | 90 063.00 | | 95 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 840.00 | 171 369.00 | | 43 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 033.00 | 9 107.00 | | 9 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 656 002.00 | 48 098 988.00 | | 47 656 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 653 497.00 | 47 871 428.00 | | 47 653 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 505.00 | 227 559.00 | | 2 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 805 378.00 | | 255 979.00 | 8 805 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 087.00 | 294 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 322.00 | 401 382.00 | 8 648 653.00 | 11 322.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 322.00 | 395 295.00 | 8 192 511.00 | 11 322.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 824.00 | | | 161 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 382 707.00 | | 216 421.00 | 8 382 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 846.00 | | 39 558.00 | 260 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 121 834.00 | 300 417.00 | 395 295.00 | 7 121 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 141.00 | 5 188.00 | | 79 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 042 693.00 | 295 229.00 | 395 295.00 | 7 042 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 448.00 | | 71 577.00 | 127 448.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 500.00 | 37 880.00 | 12 000.00 | 51 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 528 557.00 | 52 908.00 | | 528 557.00 |
6T Sur comptes clients | 592 066.00 | 61 038.00 | 334 514.00 | 592 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120 623.00 | 113 946.00 | 334 514.00 | 1 120 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 299 571.00 | 151 826.00 | 418 091.00 | 1 299 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 946.00 | 334 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 880.00 | 83 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 697 328.00 | 6 697 328.00 | | 6 697 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 433.00 | 492 433.00 | | 492 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 916.00 | 407 916.00 | | 407 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 513.00 | 84 513.00 | | 84 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 032.00 | | 280 032.00 | 280 032.00 |
UX Autres créances clients | 7 797 676.00 | 7 797 676.00 | | 7 797 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442 557.00 | | 442 557.00 | 442 557.00 |
VB T. V. A. | 108 633.00 | 108 633.00 | | 108 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 438.00 | 99 217.00 | 312 221.00 | 411 438.00 |
VI Groupe et associés | 9 252 711.00 | 9 252 711.00 | | 9 252 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 302.00 | | | 75 302.00 |
VP Divers | 61 162.00 | 61 162.00 | | 61 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 876.00 | 99 876.00 | | 99 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173 211.00 | 1 173 211.00 | | 1 173 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 548.00 | 209 548.00 | | 209 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 085 078.00 | 9 362 489.00 | 722 589.00 | 10 085 078.00 |
VW T.V.A. | 483 144.00 | 483 144.00 | | 483 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 936 375.00 | 17 624 154.00 | 312 221.00 | 17 936 375.00 |