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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 597.00 | 4 690.00 | 1 907.00 | 6 597.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 853.00 | 7 793.00 | 60.00 | 7 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 934.00 | 26 647.00 | 10 287.00 | 36 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 924.00 | 39 130.00 | 48 794.00 | 87 924.00 |
BT Marchandises | 32 653.00 | | 32 653.00 | 32 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 757.00 | 16 027.00 | 148 730.00 | 164 757.00 |
BZ Autres créances | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
CF Disponibilités | 36 174.00 | | 36 174.00 | 36 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 912.00 | 16 027.00 | 256 885.00 | 272 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 836.00 | 55 157.00 | 305 679.00 | 360 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 195 047.00 | | | 195 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
DL TOTAL (I) | 237 188.00 | | | 237 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 390.00 | | | 37 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 490.00 | | | 68 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 679.00 | | | 305 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 319.00 | | | 67 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 095.00 | | 593 095.00 | 593 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 095.00 | | 593 095.00 | 593 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 714.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 723.00 | | | 593 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 831.00 | | | 559 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 310.00 | | 11 613.00 | 76 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 998.00 | | 2 599.00 | 18 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 772.00 | | 4 014.00 | 40 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 539.00 | | 5 000.00 | 16 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 403.00 | 5 726.00 | | 33 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 876.00 | 813.00 | | 3 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 527.00 | 4 912.00 | | 29 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 312.00 | 1 714.00 | | 14 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 312.00 | 1 714.00 | | 14 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 312.00 | 1 714.00 | | 14 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 082.00 | | | 144 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 904.00 | 1 732.00 | 1 171.00 | 2 904.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570.00 | | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 080.00 | 168 080.00 | 20 000.00 | 188 080.00 |
VW T.V.A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 490.00 | 67 318.00 | 1 171.00 | 68 490.00 |