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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 938.00 | 5 660.00 | 1 278.00 | 6 938.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 934.00 | 29 315.00 | 7 619.00 | 36 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BF Prêts | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 124.00 | 42 828.00 | 47 296.00 | 90 124.00 |
BT Marchandises | 57 289.00 | | 57 289.00 | 57 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 972.00 | | 160 972.00 | 160 972.00 |
BZ Autres créances | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
CF Disponibilités | 64 116.00 | | 64 116.00 | 64 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 846.00 | | 350 846.00 | 350 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 970.00 | 42 828.00 | 398 142.00 | 440 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 195 047.00 | 195 047.00 | | 195 047.00 |
DH Report à nouveau | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 419.00 | 33 891.00 | | -5 419.00 |
DL TOTAL (I) | 231 769.00 | 237 188.00 | | 231 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493.00 | 2 904.00 | | 1 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 950.00 | 37 390.00 | | 95 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 333.00 | 25 184.00 | | 39 333.00 |
EA Autres dettes | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 372.00 | 65 642.00 | | 166 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 142.00 | 302 831.00 | | 398 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FD Production vendue biens | 298 923.00 | | 298 923.00 | 298 923.00 |
FG Production vendue services | 182 643.00 | | 182 643.00 | 182 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 766.00 | | 481 766.00 | 481 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 985.00 | 593 723.00 | | 505 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 403.00 | 559 831.00 | | 511 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 419.00 | 33 891.00 | | -5 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 924.00 | | | 87 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 787.00 | | | 44 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 565.00 | 191 706.00 | 21 858.00 | 213 565.00 |