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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 353.00 | 10 122.00 | 3 231.00 | 13 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 268.00 | 54 759.00 | 62 509.00 | 117 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BF Prêts | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 166.00 | 68 179.00 | 120 988.00 | 189 166.00 |
BT Marchandises | 116 460.00 | | 116 460.00 | 116 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 211.00 | 7 491.00 | 164 720.00 | 172 211.00 |
BZ Autres créances | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CF Disponibilités | 117 047.00 | | 117 047.00 | 117 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 087.00 | 7 491.00 | 415 596.00 | 423 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 254.00 | 75 670.00 | 536 584.00 | 612 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 240 820.00 | 240 820.00 | | 240 820.00 |
DH Report à nouveau | -24 482.00 | 28 472.00 | | -24 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 785.00 | -52 955.00 | | 62 785.00 |
DL TOTAL (I) | 287 372.00 | 224 587.00 | | 287 372.00 |
DP Provisions pour risques | 5 671.00 | 7 097.00 | | 5 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 671.00 | 7 097.00 | | 5 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 436.00 | 27 381.00 | | 46 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 665.00 | 41 177.00 | | 41 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 607.00 | 158 446.00 | | 70 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 774.00 | 65 848.00 | | 79 774.00 |
EA Autres dettes | 4 378.00 | 14 780.00 | | 4 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 681.00 | | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 541.00 | 307 633.00 | | 243 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 584.00 | 539 317.00 | | 536 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 795.00 | 298 121.00 | | 221 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 975.00 | | 54 544.00 | 140 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 354.00 | 189 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 354.00 | 130 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 088.00 | | 50 886.00 | 86 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 589.00 | | 3 658.00 | 30 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 458.00 | 21 074.00 | 6 354.00 | 53 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 160.00 | 21 074.00 | 6 354.00 | 50 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 097.00 | | 1 426.00 | 7 097.00 |
6T Sur comptes clients | 7 566.00 | | 75.00 | 7 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 566.00 | | 75.00 | 7 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 663.00 | | 1 501.00 | 14 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
UX Autres créances clients | 172 210.00 | 172 210.00 | | 172 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 288.00 | 189 580.00 | 32 708.00 | 222 288.00 |