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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 353.00 | 9 022.00 | 4 331.00 | 13 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 736.00 | 41 139.00 | 31 597.00 | 72 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BF Prêts | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 976.00 | 53 458.00 | 87 518.00 | 140 976.00 |
BT Marchandises | 122 274.00 | | 122 274.00 | 122 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 685.00 | 7 567.00 | 209 118.00 | 216 685.00 |
BZ Autres créances | 85 076.00 | | 85 076.00 | 85 076.00 |
CF Disponibilités | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 366.00 | 7 567.00 | 451 799.00 | 459 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 342.00 | 61 025.00 | 539 317.00 | 600 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 240 820.00 | 198 054.00 | | 240 820.00 |
DH Report à nouveau | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 955.00 | 42 766.00 | | -52 955.00 |
DL TOTAL (I) | 224 587.00 | 277 542.00 | | 224 587.00 |
DP Provisions pour risques | 7 097.00 | 6 788.00 | | 7 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 097.00 | 6 788.00 | | 7 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 381.00 | 24 698.00 | | 27 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 177.00 | 40 635.00 | | 41 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 446.00 | 155 601.00 | | 158 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 848.00 | 90 729.00 | | 65 848.00 |
EA Autres dettes | 14 780.00 | 7 105.00 | | 14 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 633.00 | 319 435.00 | | 307 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 317.00 | 603 765.00 | | 539 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 121.00 | 306 566.00 | | 298 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
FD Production vendue biens | 848 642.00 | | 848 642.00 | 848 642.00 |
FG Production vendue services | 246 523.00 | | 246 523.00 | 246 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 989.00 | | 1 098 989.00 | 1 098 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 40 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 175.00 | 6 139.00 | | 16 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 62.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 62.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 597.00 | -62.00 | | 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 961.00 | 773.00 | | -1 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 184.00 | 1 074 868.00 | | 1 154 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 139.00 | 1 032 102.00 | | 1 207 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 955.00 | 42 766.00 | | -52 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 371.00 | 21 977.00 | 18 373.00 | 137 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 772.00 | 12 539.00 | 17 853.00 | 58 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 772.00 | 12 539.00 | 17 853.00 | 58 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 937.00 | | 3 640.00 | 6 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 834.00 | 12 539.00 | 14 213.00 | 51 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 788.00 | 309.00 | | 6 788.00 |
6T Sur comptes clients | 33 426.00 | 1 682.00 | 27 541.00 | 33 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 426.00 | 1 682.00 | 27 541.00 | 33 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 214.00 | 1 991.00 | 27 541.00 | 40 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
UX Autres créances clients | 216 685.00 | 216 685.00 | | 216 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 075.00 | 85 075.00 | | 85 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 289.00 | 306 239.00 | 29 050.00 | 335 289.00 |