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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 928.00 | 9 797.00 | 2 131.00 | 11 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 248.00 | 65 908.00 | 43 340.00 | 109 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BF Prêts | 36 096.00 | | 36 096.00 | 36 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 222.00 | 78 131.00 | 104 091.00 | 182 222.00 |
BT Marchandises | 128 951.00 | | 128 951.00 | 128 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 989.00 | 5 710.00 | 201 279.00 | 206 989.00 |
BZ Autres créances | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CF Disponibilités | 105 013.00 | | 105 013.00 | 105 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 167.00 | 5 710.00 | 457 458.00 | 463 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 389.00 | 83 840.00 | 561 549.00 | 645 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 279 122.00 | 240 820.00 | | 279 122.00 |
DH Report à nouveau | | -24 482.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 412.00 | 62 785.00 | | 24 412.00 |
DL TOTAL (I) | 311 784.00 | 287 372.00 | | 311 784.00 |
DP Provisions pour risques | 7 356.00 | 5 671.00 | | 7 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 356.00 | 5 671.00 | | 7 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 746.00 | 46 436.00 | | 21 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 149.00 | 41 665.00 | | 42 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 658.00 | 70 607.00 | | 74 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 942.00 | 79 774.00 | | 99 942.00 |
EA Autres dettes | 3 914.00 | 4 378.00 | | 3 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 409.00 | 243 541.00 | | 242 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 549.00 | 536 584.00 | | 561 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 926.00 | 221 795.00 | | 240 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
FD Production vendue biens | 832 003.00 | | 832 003.00 | 832 003.00 |
FG Production vendue services | 358 161.00 | | 358 161.00 | 358 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 305.00 | | 1 193 305.00 | 1 193 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | 15 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 538.00 | 17 013.00 | | 9 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | 417.00 | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 325.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 325.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | 92.00 | | 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 609.00 | 2 507.00 | | 9 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 658.00 | 1 034 640.00 | | 1 214 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 246.00 | 971 855.00 | | 1 190 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 412.00 | 62 785.00 | | 24 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 166.00 | | 3 387.00 | 189 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 37 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 331.00 | 182 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 871.00 | 23 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 445.00 | 121 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 620.00 | | | 130 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 248.00 | | 3 387.00 | 34 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 178.00 | 20 268.00 | 10 316.00 | 68 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 297.00 | | 871.00 | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 881.00 | 20 268.00 | 9 445.00 | 64 881.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 64 881.00 | | | 64 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 671.00 | 1 685.00 | | 5 671.00 |
6T Sur comptes clients | 7 490.00 | | 1 781.00 | 7 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 490.00 | | 1 781.00 | 7 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 161.00 | 1 685.00 | 1 781.00 | 13 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
UX Autres créances clients | 206 988.00 | 206 988.00 | | 206 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 299.00 | 265 299.00 | | 265 299.00 |