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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 938.00 | 6 622.00 | 316.00 | 6 938.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 289.00 | 34 100.00 | 14 189.00 | 48 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BF Prêts | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 478.00 | 48 575.00 | 58 903.00 | 107 478.00 |
BT Marchandises | 90 598.00 | | 90 598.00 | 90 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 519.00 | 3 794.00 | 212 724.00 | 216 519.00 |
BZ Autres créances | 52 991.00 | | 52 991.00 | 52 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 65 819.00 | | 65 819.00 | 65 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 403.00 | 3 794.00 | 425 609.00 | 429 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 881.00 | 52 369.00 | 484 512.00 | 536 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 195 047.00 | 195 047.00 | | 195 047.00 |
DH Report à nouveau | 28 472.00 | 33 891.00 | | 28 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 007.00 | -5 419.00 | | 3 007.00 |
DL TOTAL (I) | 234 776.00 | 231 769.00 | | 234 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 1 493.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 244.00 | 164.00 | | 20 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 096.00 | 95 950.00 | | 136 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 327.00 | 39 333.00 | | 69 327.00 |
EA Autres dettes | | 21 447.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 031.00 | 7 986.00 | | 24 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 736.00 | 166 372.00 | | 249 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 512.00 | 398 142.00 | | 484 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 736.00 | | | 249 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 30.00 | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 123.00 | | 17 354.00 | 90 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 787.00 | | 11 354.00 | 44 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 794.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 794.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
UX Autres créances clients | 216 518.00 | | | 216 518.00 |
VP Divers | 52 990.00 | | | 52 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 844.00 | 272 986.00 | 21 858.00 | 294 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |