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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 353.00 | 7 922.00 | 5 431.00 | 13 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 589.00 | 43 912.00 | 25 676.00 | 69 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BF Prêts | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 372.00 | 58 773.00 | 78 599.00 | 137 372.00 |
BT Marchandises | 131 232.00 | | 131 232.00 | 131 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 241.00 | 33 427.00 | 296 815.00 | 330 241.00 |
BZ Autres créances | 29 564.00 | | 29 564.00 | 29 564.00 |
CF Disponibilités | 63 589.00 | | 63 589.00 | 63 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 592.00 | 33 427.00 | 525 166.00 | 558 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 964.00 | 92 199.00 | 603 765.00 | 695 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 198 054.00 | 195 047.00 | | 198 054.00 |
DH Report à nouveau | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 766.00 | 3 007.00 | | 42 766.00 |
DL TOTAL (I) | 277 542.00 | 234 776.00 | | 277 542.00 |
DP Provisions pour risques | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 698.00 | 38.00 | | 24 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 635.00 | 20 244.00 | | 40 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 601.00 | 136 096.00 | | 155 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 729.00 | 69 327.00 | | 90 729.00 |
EA Autres dettes | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | 24 031.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 435.00 | 249 736.00 | | 319 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 765.00 | 484 512.00 | | 603 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 566.00 | 249 736.00 | | 306 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
FD Production vendue biens | 788 425.00 | | 788 425.00 | 788 425.00 |
FG Production vendue services | 267 072.00 | | 267 072.00 | 267 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 971.00 | | 1 059 971.00 | 1 059 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 788.00 | |
GE Autres charges | | | 25 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 139.00 | 10 029.00 | | 6 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 113.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 113.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -113.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 773.00 | -1 200.00 | | 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 868.00 | 897 248.00 | | 1 074 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 102.00 | 894 241.00 | | 1 032 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 766.00 | 3 007.00 | | 42 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 477.00 | | 29 894.00 | 107 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 141.00 | | 26 800.00 | 56 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 398.00 | | 3 094.00 | 23 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 574.00 | 10 197.00 | | 48 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 621.00 | 316.00 | | 6 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 952.00 | 9 881.00 | | 41 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 788.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 794.00 | 29 632.00 | | 3 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 794.00 | 29 632.00 | | 3 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 794.00 | 36 420.00 | | 3 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
UX Autres créances clients | 330 241.00 | 250 310.00 | 79 930.00 | 330 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 724.00 | 283 840.00 | 104 883.00 | 388 724.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |