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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 928.00 | 8 897.00 | 1 031.00 | 9 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 616.00 | 83 675.00 | 79 941.00 | 163 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BF Prêts | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 069.00 | 92 572.00 | 146 496.00 | 239 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 228.00 | | 152 228.00 | 152 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 534.00 | 6 151.00 | 316 383.00 | 322 534.00 |
BZ Autres créances | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
CF Disponibilités | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 785.00 | 6 151.00 | 525 634.00 | 531 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 854.00 | 98 723.00 | 672 131.00 | 770 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | 7 500.00 | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 260 784.00 | 279 122.00 | | 260 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 744.00 | 24 412.00 | | 51 744.00 |
DL TOTAL (I) | 363 528.00 | 311 784.00 | | 363 528.00 |
DP Provisions pour risques | 7 756.00 | 7 356.00 | | 7 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 756.00 | 7 356.00 | | 7 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 953.00 | 21 746.00 | | 57 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 585.00 | 42 149.00 | | 22 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 762.00 | 74 658.00 | | 91 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 451.00 | 99 942.00 | | 96 451.00 |
EA Autres dettes | 3 095.00 | 3 914.00 | | 3 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 847.00 | 242 409.00 | | 300 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 131.00 | 561 549.00 | | 672 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 190.00 | 240 926.00 | | 260 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 943 038.00 | | 943 038.00 | 943 038.00 |
FG Production vendue services | 286 343.00 | | 286 343.00 | 286 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 381.00 | | 1 229 381.00 | 1 229 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 15 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 273.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 538.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | 347.00 | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 700.00 | 212.00 | | 3 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 605.00 | 9 609.00 | | 17 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 285.00 | 1 214 658.00 | | 1 256 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 541.00 | 1 190 246.00 | | 1 204 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 744.00 | 24 412.00 | | 51 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 130.00 | 23 882.00 | 9 440.00 | 78 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 705.00 | 23 882.00 | 7 014.00 | 75 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 356.00 | 400.00 | | 7 356.00 |
6T Sur comptes clients | 5 709.00 | 631.00 | 189.00 | 5 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 709.00 | 631.00 | 189.00 | 5 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 065.00 | 1 031.00 | 189.00 | 13 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 322 534.00 | 322 534.00 | | 322 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 597.00 | 339 597.00 | 43 000.00 | 382 597.00 |