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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 2 513.00 | 77 486.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 611.00 | 3 241.00 | 6 369.00 | 9 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098.00 | 395.00 | 703.00 | 1 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 811.00 | 6 891.00 | 124 919.00 | 131 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 839.00 | | 156 839.00 | 156 839.00 |
BN En cours de production de biens | 412 025.00 | | 412 025.00 | 412 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 485.00 | | 35 485.00 | 35 485.00 |
BZ Autres créances | 112 109.00 | | 112 109.00 | 112 109.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 81 876.00 | | 81 876.00 | 81 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 314.00 | | 866 314.00 | 866 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 125.00 | 6 891.00 | 991 233.00 | 998 125.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 089.00 | 742.00 | 20 346.00 | 21 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 348.00 | | | -129 348.00 |
DL TOTAL (I) | 370 651.00 | | | 370 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | | | 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 642.00 | | | 160 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 313.00 | | | 152 313.00 |
EA Autres dettes | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 582.00 | | | 620 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 233.00 | | | 991 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 582.00 | | | 320 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | | | 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224 852.00 | 803 998.00 | 1 028 850.00 | 224 852.00 |
FG Production vendue services | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 441.00 | 803 998.00 | 1 030 439.00 | 226 441.00 |
FM Production stockée | | | 412 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 891.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 652.00 | | | 1 465 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 001.00 | | | 1 595 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 348.00 | | | -129 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 131 811.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 089.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 891.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 742.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 642.00 | 160 642.00 | | 160 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 355.00 | 73 355.00 | | 73 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 913.00 | 55 913.00 | | 55 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
VB T. V. A. | 71 130.00 | | | 71 130.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190.00 | | | 190.00 |
VP Divers | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 413.00 | 209 403.00 | 10.00 | 209 413.00 |
VW T.V.A. | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 582.00 | 320 582.00 | | 320 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 926.00 | | | 55 926.00 |
ST Autres comptes | 147 580.00 | | | 147 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 42 835.00 | | | 42 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 417.00 | | | 64 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 274.00 | | | 198 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 161.00 | | | 249 161.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |