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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 113.00 | 1 798.00 | 7 315.00 | 9 113.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 281.00 | | 45 281.00 | 45 281.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 141.00 | 10 340.00 | 5 801.00 | 16 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 172.00 | 1 842.00 | 11 330.00 | 13 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BF Prêts | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 900.00 | 35 069.00 | 80 831.00 | 115 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 907.00 | | 310 907.00 | 310 907.00 |
BN En cours de production de biens | 893 376.00 | | 893 376.00 | 893 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 257.00 | | 43 257.00 | 43 257.00 |
BZ Autres créances | 125 939.00 | | 125 939.00 | 125 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 33 597.00 | | 33 597.00 | 33 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 890.00 | | 1 747 890.00 | 1 747 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 790.00 | 35 069.00 | 1 828 722.00 | 1 863 790.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 359 500.00 | | |
DH Report à nouveau | -47 231.00 | -218 278.00 | | -47 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 613.00 | -188 453.00 | | -157 613.00 |
DL TOTAL (I) | 475 156.00 | 632 769.00 | | 475 156.00 |
DP Provisions pour risques | 50 950.00 | 33 275.00 | | 50 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 950.00 | 33 275.00 | | 50 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 412.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 944 199.00 | 241 241.00 | | 944 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 575.00 | 290 582.00 | | 208 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 027.00 | 274 722.00 | | 149 027.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | 354.00 | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 616.00 | 807 314.00 | | 1 302 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 722.00 | 1 473 358.00 | | 1 828 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 777.00 | | | 512 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 369.00 | | | 488 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 240.00 | 20 945.00 | 21 116.00 | 35 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 801.00 | 6 288.00 | | 14 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | 1 541.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 181.00 | 13 116.00 | 21 116.00 | 20 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 275.00 | 27 300.00 | 9 625.00 | 33 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 275.00 | 27 300.00 | 9 625.00 | 33 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 300.00 | 9 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 575.00 | 208 575.00 | | 208 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UP Prêts | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 961.00 | 193 910.00 | 11 051.00 | 204 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 417.00 | 358 417.00 | | 358 417.00 |