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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 382 648.00 | | 382 648.00 | 382 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 231.00 | 162 911.00 | 186 321.00 | 349 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 428.00 | 41 659.00 | 104 769.00 | 146 428.00 |
BF Prêts | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 148.00 | 434 489.00 | 1 037 658.00 | 1 472 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 140 825.00 | | 1 140 825.00 | 1 140 825.00 |
BN En cours de production de biens | 2 191 385.00 | | 2 191 385.00 | 2 191 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 686.00 | 109 534.00 | 762 152.00 | 871 686.00 |
BZ Autres créances | 205 833.00 | | 205 833.00 | 205 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 1 143 275.00 | | 1 143 275.00 | 1 143 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 359.00 | | 51 359.00 | 51 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 874 363.00 | 109 534.00 | 5 764 828.00 | 5 874 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 346 510.00 | 544 024.00 | 6 802 487.00 | 7 346 510.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 566 810.00 | 220 807.00 | 346 003.00 | 566 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 372.00 | 1 028.00 | | 2 372.00 |
DG Autres réserves | 45 062.00 | 19 541.00 | | 45 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 787.00 | 26 864.00 | | -252 787.00 |
DL TOTAL (I) | 474 646.00 | 727 433.00 | | 474 646.00 |
DP Provisions pour risques | 66 925.00 | 54 275.00 | | 66 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 925.00 | 54 275.00 | | 66 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 476.00 | 302 722.00 | | 364 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 730 919.00 | 3 260 034.00 | | 4 730 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 213.00 | 332 607.00 | | 358 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 572.00 | 248 739.00 | | 250 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 507 064.00 | 134 537.00 | | 507 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 671.00 | 13 274.00 | | 41 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 260 916.00 | 4 299 913.00 | | 6 260 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 802 487.00 | 5 081 621.00 | | 6 802 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 414.00 | 775 402.00 | | 1 213 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 428.00 | | 408 719.00 | 1 063 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 504 302.00 | | 62 507.00 | 504 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 566 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 184.00 | | 186 578.00 | 205 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 025.00 | | 159 634.00 | 336 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 924.00 | 186 565.00 | | 247 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 129.00 | 96 677.00 | | 124 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 678.00 | 435.00 | | 8 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 117.00 | 89 453.00 | | 115 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 275.00 | 27 100.00 | 14 450.00 | 54 275.00 |
6T Sur comptes clients | 170 678.00 | 9 516.00 | 70 660.00 | 170 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 678.00 | 9 516.00 | 70 660.00 | 170 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 953.00 | 36 616.00 | 85 110.00 | 224 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 616.00 | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 213.00 | 358 213.00 | | 358 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 990.00 | 84 990.00 | | 84 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 810.00 | 95 810.00 | | 95 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 064.00 | 507 064.00 | | 507 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 671.00 | 41 671.00 | | 41 671.00 |
UP Prêts | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 656 840.00 | 656 840.00 | | 656 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 846.00 | 214 846.00 | | 214 846.00 |
VB T. V. A. | 100 261.00 | 100 261.00 | | 100 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 476.00 | 47 893.00 | 144 896.00 | 364 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 245.00 | | | 38 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 922.00 | 77 922.00 | | 77 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 359.00 | 51 359.00 | | 51 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 682.00 | 1 128 878.00 | 17 804.00 | 1 146 682.00 |
VW T.V.A. | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 997.00 | 1 213 414.00 | 144 896.00 | 1 529 997.00 |