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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 113.00 | 6 958.00 | 2 155.00 | 9 113.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 525.00 | | 155 525.00 | 155 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 790.00 | 41 387.00 | 80 402.00 | 121 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 124.00 | 16 620.00 | 48 505.00 | 65 124.00 |
BF Prêts | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 356.00 | 135 726.00 | 498 630.00 | 634 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 081.00 | | 397 081.00 | 397 081.00 |
BN En cours de production de biens | 1 587 756.00 | | 1 587 756.00 | 1 587 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 172.00 | | 490 172.00 | 490 172.00 |
BZ Autres créances | 238 119.00 | | 238 119.00 | 238 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 210 027.00 | | 210 027.00 | 210 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 036.00 | | 33 036.00 | 33 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 448.00 | | 3 056 448.00 | 3 056 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 804.00 | 135 726.00 | 3 555 078.00 | 3 690 804.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 261 639.00 | 70 761.00 | 190 878.00 | 261 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 534.00 | -189 205.00 | | -103 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 104.00 | 85 670.00 | | 124 104.00 |
DL TOTAL (I) | 700 569.00 | 576 466.00 | | 700 569.00 |
DP Provisions pour risques | 44 025.00 | 47 075.00 | | 44 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 025.00 | 47 075.00 | | 44 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 084.00 | 43 763.00 | | 335 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 829 936.00 | 717 437.00 | | 1 829 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 528.00 | 342 227.00 | | 380 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 935.00 | 230 982.00 | | 264 935.00 |
EA Autres dettes | | 2 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 810 484.00 | 1 337 350.00 | | 2 810 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 078.00 | 1 960 891.00 | | 3 555 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 427.00 | 591 050.00 | | 660 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 247.00 | | 195 035.00 | 445 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 718.00 | | 76 600.00 | 187 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 247.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 247.00 | 21 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 926.00 | 634 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 679.00 | 261 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 084.00 | | 88 555.00 | 76 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 033.00 | | 22 880.00 | 164 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 412.00 | | 6 999.00 | 17 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 789.00 | 66 938.00 | | 68 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 395.00 | 33 367.00 | | 37 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 238.00 | 1 720.00 | | 5 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 156.00 | 31 851.00 | | 26 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 075.00 | 14 300.00 | 17 350.00 | 47 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 075.00 | 14 300.00 | 17 350.00 | 47 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 300.00 | 17 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 528.00 | 380 528.00 | | 380 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 712.00 | 64 712.00 | | 64 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 775.00 | 73 775.00 | | 73 775.00 |
UP Prêts | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 490 172.00 | 490 172.00 | | 490 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 48 392.00 | 48 392.00 | | 48 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 084.00 | 14 964.00 | 320 120.00 | 335 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 071.00 | 164 071.00 | | 164 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 732.00 | 48 732.00 | | 48 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 378.00 | 761 327.00 | 21 051.00 | 782 378.00 |
VW T.V.A. | 77 717.00 | 77 717.00 | | 77 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 547.00 | 660 427.00 | 320 120.00 | 980 547.00 |