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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 6 006.00 | 73 993.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 611.00 | 7 834.00 | 1 776.00 | 9 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098.00 | 944.00 | 153.00 | 1 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 811.00 | 22 557.00 | 109 253.00 | 131 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 902.00 | | 223 902.00 | 223 902.00 |
BN En cours de production de biens | 343 640.00 | | 343 640.00 | 343 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 208.00 | | 54 208.00 | 54 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BZ Autres créances | 57 979.00 | | 57 979.00 | 57 979.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 495.00 | | 182 495.00 | 182 495.00 |
CF Disponibilités | 223 875.00 | | 223 875.00 | 223 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 777.00 | | 1 148 777.00 | 1 148 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 588.00 | 22 557.00 | 1 258 030.00 | 1 280 588.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 089.00 | 7 771.00 | 13 317.00 | 21 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 927.00 | | | -77 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 350.00 | | | -140 350.00 |
DL TOTAL (I) | 281 722.00 | | | 281 722.00 |
DP Provisions pour risques | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 899.00 | | | 365 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 335.00 | | | 346 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 173.00 | | | 243 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 408.00 | | | 955 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 030.00 | | | 1 258 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 508.00 | | | 589 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 628 112.00 | | 2 628 112.00 | 2 628 112.00 |
FG Production vendue services | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 629 232.00 | | 2 629 232.00 | 2 629 232.00 |
FM Production stockée | | | -119 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 900.00 | |
GE Autres charges | | | 7 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 616.00 | | | 2 537 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 966.00 | | | 2 677 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 350.00 | | | -140 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 811.00 | | | 131 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 710.00 | | | 110 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 891.00 | 15 665.00 | | 6 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 742.00 | 7 029.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 149.00 | 8 636.00 | | 6 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 335.00 | 346 335.00 | | 346 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 470.00 | 98 470.00 | | 98 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 055.00 | 91 055.00 | | 91 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
VB T. V. A. | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
VP Divers | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 663.00 | 120 653.00 | 10.00 | 120 663.00 |
VW T.V.A. | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 508.00 | 589 508.00 | | 589 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 034.00 | | | 50 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 969.00 | | | 101 969.00 |
ST Autres comptes | 292 933.00 | | | 292 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 105 803.00 | | | 105 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 291.00 | | | 83 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 767.00 | | | 55 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 790.00 | | | 305 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 926.00 | | | 292 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 394.00 | | | 590 394.00 |