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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 257.00 | 255.00 | 513.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 99 447.00 | | 99 447.00 | 99 447.00 |
AP Constructions | 360 052.00 | 9 538.00 | 350 514.00 | 360 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 863.00 | 9 138.00 | 3 725.00 | 12 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 005.00 | 1 504.00 | 14 500.00 | 16 005.00 |
BF Prêts | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 776.00 | 35 239.00 | 477 536.00 | 512 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 377.00 | | 253 377.00 | 253 377.00 |
BN En cours de production de biens | 249 650.00 | | 249 650.00 | 249 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 745.00 | | 49 745.00 | 49 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 870.00 | | 192 870.00 | 192 870.00 |
BZ Autres créances | 104 776.00 | | 104 776.00 | 104 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
CF Disponibilités | 92 548.00 | | 92 548.00 | 92 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 821.00 | | 995 821.00 | 995 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 598.00 | 35 239.00 | 1 473 358.00 | 1 508 598.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 089.00 | 14 801.00 | 6 287.00 | 21 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 359 499.00 | | | 359 499.00 |
DH Report à nouveau | -218 278.00 | | | -218 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 452.00 | | | -188 452.00 |
DL TOTAL (I) | 632 768.00 | | | 632 768.00 |
DP Provisions pour risques | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | | | 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 240.00 | | | 241 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 581.00 | | | 290 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 721.00 | | | 274 721.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 314.00 | | | 807 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 358.00 | | | 1 473 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 073.00 | | | 566 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 682 441.00 | 1 936 023.00 | 2 618 464.00 | 682 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 441.00 | 1 936 023.00 | 2 618 464.00 | 682 441.00 |
FM Production stockée | | | -93 990.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 260.00 | | | 74 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 260.00 | | | 74 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 335.00 | | | -67 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 992.00 | | | 2 568 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 445.00 | | | 2 757 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 452.00 | | | -188 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 811.00 | 359 499.00 | 21 936.00 | 131 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470.00 | 512 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470.00 | 488 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 513.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 710.00 | 359 499.00 | 18 629.00 | 110 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | 2 794.00 | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 557.00 | 13 152.00 | 470.00 | 22 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 771.00 | 7 029.00 | | 7 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 786.00 | 5 865.00 | 470.00 | 14 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 900.00 | 17 600.00 | 5 225.00 | 20 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 900.00 | 17 600.00 | 5 225.00 | 20 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 600.00 | 5 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 581.00 | 290 581.00 | | 290 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 181.00 | 86 181.00 | | 86 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 840.00 | 126 840.00 | | 126 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UP Prêts | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 192 870.00 | | | 192 870.00 |
VB T. V. A. | 44 547.00 | | | 44 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
VP Divers | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 108.00 | 59 108.00 | | 59 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 004.00 | 311 200.00 | 2 804.00 | 314 004.00 |
VW T.V.A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 073.00 | 566 073.00 | | 566 073.00 |