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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 113.00 | 3 518.00 | 5 594.00 | 9 113.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 969.00 | | 66 969.00 | 66 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 980.00 | 10 389.00 | 6 590.00 | 16 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 931.00 | 2 820.00 | 13 110.00 | 15 931.00 |
BF Prêts | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 205.00 | 40 828.00 | 159 377.00 | 200 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 428.00 | | 377 428.00 | 377 428.00 |
BN En cours de production de biens | 1 099 808.00 | | 1 099 808.00 | 1 099 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 610.00 | | 60 610.00 | 60 610.00 |
BZ Autres créances | 115 700.00 | | 115 700.00 | 115 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 125 416.00 | | 125 416.00 | 125 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 993.00 | | 2 283 993.00 | 2 283 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 199.00 | 40 828.00 | 2 443 371.00 | 2 484 199.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 531.00 | 24 099.00 | 53 432.00 | 77 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 844.00 | | | -204 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
DL TOTAL (I) | 490 795.00 | | | 490 795.00 |
DP Provisions pour risques | 98 397.00 | | | 98 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 397.00 | | | 98 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 332 492.00 | | | 1 332 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 510.00 | | | 349 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 705.00 | | | 169 705.00 |
EA Autres dettes | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 178.00 | | | 1 854 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 371.00 | | | 2 443 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 686.00 | | | 521 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 147 895.00 | 835 222.00 | 2 983 117.00 | 2 147 895.00 |
FG Production vendue services | 34 276.00 | 266.00 | 34 543.00 | 34 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 171.00 | 835 488.00 | 3 017 660.00 | 2 182 171.00 |
FM Production stockée | | | 206 432.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 147.00 | |
GE Autres charges | | | 17 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 462.00 | | | 3 307 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 822.00 | | | 3 291 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 899.00 | | 87 056.00 | 115 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 089.00 | | 56 442.00 | 21 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 13 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 200 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 741.00 | 32 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 395.00 | | 21 688.00 | 54 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 312.00 | | 6 340.00 | 29 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 103.00 | | 2 585.00 | 11 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 068.00 | 8 500.00 | 2 741.00 | 35 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 089.00 | 3 010.00 | | 21 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | 1 720.00 | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 181.00 | 3 770.00 | 2 741.00 | 12 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 950.00 | 59 147.00 | 11 700.00 | 50 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 950.00 | 59 147.00 | 11 700.00 | 50 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 147.00 | 11 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 510.00 | 349 510.00 | | 349 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 916.00 | 53 916.00 | | 53 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 335.00 | 75 335.00 | | 75 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 60 610.00 | 60 610.00 | | 60 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 41 273.00 | 41 273.00 | | 41 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 303.00 | 45 303.00 | | 45 303.00 |
VP Divers | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 445.00 | 201 809.00 | 13 636.00 | 215 445.00 |
VW T.V.A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 686.00 | 521 686.00 | | 521 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 307.00 | | | 95 307.00 |
ST Autres comptes | 294 820.00 | | | 294 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 069.00 | | | 96 069.00 |
YT Sous‐traitance | 126 544.00 | | | 126 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 575.00 | | | 70 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 167.00 | | | 435 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 953.00 | | | 375 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 564.00 | | | 640 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |