| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 113.00 | 5 238.00 | 3 875.00 | 9 113.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 970.00 | | 66 970.00 | 66 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 070.00 | 17 885.00 | 102 185.00 | 120 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 963.00 | 8 271.00 | 35 692.00 | 43 963.00 |
BF Prêts | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 247.00 | 68 789.00 | 376 458.00 | 445 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 626.00 | | 355 626.00 | 355 626.00 |
BN En cours de production de biens | 891 147.00 | | 891 147.00 | 891 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 521.00 | | 51 521.00 | 51 521.00 |
BZ Autres créances | 100 724.00 | | 100 724.00 | 100 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 432.00 | | 1 584 432.00 | 1 584 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 680.00 | 68 789.00 | 1 960 891.00 | 2 029 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 187 718.00 | 37 395.00 | 150 323.00 | 187 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 205.00 | -204 844.00 | | -189 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 670.00 | 15 640.00 | | 85 670.00 |
DL TOTAL (I) | 576 466.00 | 490 795.00 | | 576 466.00 |
DP Provisions pour risques | 47 075.00 | 98 397.00 | | 47 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 075.00 | 98 397.00 | | 47 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 763.00 | | | 43 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 717 437.00 | 1 332 492.00 | | 717 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 227.00 | 349 510.00 | | 342 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 982.00 | 169 706.00 | | 230 982.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | 2 471.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 350.00 | 1 854 179.00 | | 1 337 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 891.00 | 2 443 371.00 | | 1 960 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 206.00 | | 245 843.00 | 200 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 532.00 | | 110 186.00 | 77 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801.00 | 445 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 187 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801.00 | 164 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 084.00 | | | 76 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 911.00 | | 131 924.00 | 32 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 679.00 | | 3 733.00 | 13 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 828.00 | 28 762.00 | 801.00 | 40 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 099.00 | 13 295.00 | | 24 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 518.00 | 1 720.00 | | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 210.00 | 13 747.00 | 801.00 | 13 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 397.00 | 23 600.00 | 74 922.00 | 98 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 397.00 | 23 600.00 | 74 922.00 | 98 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 600.00 | 74 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 227.00 | 342 227.00 | | 342 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UP Prêts | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 51 521.00 | 51 521.00 | | 51 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 763.00 | 14 901.00 | 28 862.00 | 43 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VP Divers | 100 724.00 | 100 724.00 | | 100 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 982.00 | 230 982.00 | | 230 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 001.00 | 169 702.00 | 17 299.00 | 187 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 913.00 | 591 051.00 | 28 862.00 | 619 913.00 |