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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 186.00 | 66 211.00 | 22 975.00 | 89 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 913.00 | 113 766.00 | 35 147.00 | 148 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 789.00 | 179 977.00 | 514 812.00 | 694 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 568.00 | | 36 568.00 | 36 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 130 302.00 | | 130 302.00 | 130 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 934.00 | | 328 934.00 | 328 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 723.00 | 179 977.00 | 843 746.00 | 1 023 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 141 890.00 | 141 890.00 | | 141 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 431.00 | 134 481.00 | | 121 431.00 |
DL TOTAL (I) | 373 321.00 | 386 371.00 | | 373 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 462.00 | 421 951.00 | | 322 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 673.00 | 4 482.00 | | 4 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 130.00 | 62 131.00 | | 84 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 161.00 | 62 177.00 | | 59 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 426.00 | 550 740.00 | | 470 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 746.00 | 937 111.00 | | 843 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 135.00 | 228 278.00 | | 244 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 697.00 | | 1 063 697.00 | 1 063 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 697.00 | | 1 063 697.00 | 1 063 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 907.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 294.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 790.00 | 294.00 | | 4 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 154.00 | -294.00 | | -3 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 634.00 | 49 842.00 | | 42 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 558.00 | 1 113 573.00 | | 1 079 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 128.00 | 979 092.00 | | 958 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 431.00 | 134 481.00 | | 121 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 863.00 | | 18 399.00 | 685 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 473.00 | 694 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 473.00 | 238 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 173.00 | | 18 399.00 | 229 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 813.00 | 38 907.00 | 4 743.00 | 145 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 813.00 | 38 907.00 | 4 743.00 | 145 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 130.00 | 84 130.00 | | 84 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
VC Groupe et associés | 793.00 | | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 462.00 | 96 171.00 | 226 291.00 | 322 462.00 |
VI Groupe et associés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 412.00 | | | 94 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 982.00 | 50 982.00 | | 50 982.00 |
VW T.V.A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 426.00 | 244 135.00 | 226 291.00 | 470 426.00 |