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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 601.00 | 83 928.00 | 21 673.00 | 105 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 716.00 | 146 508.00 | 17 208.00 | 163 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 007.00 | 230 437.00 | 495 571.00 | 726 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BZ Autres créances | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 150 061.00 | | 150 061.00 | 150 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 144.00 | | 271 144.00 | 271 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 151.00 | 230 437.00 | 766 714.00 | 997 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 273.00 | 103 321.00 | | 105 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 735.00 | 101 952.00 | | 145 735.00 |
DL TOTAL (I) | 361 008.00 | 315 273.00 | | 361 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 504.00 | 226 291.00 | | 127 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 968.00 | 102 820.00 | | 155 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 829.00 | 66 815.00 | | 37 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 727.00 | 43 817.00 | | 81 727.00 |
EA Autres dettes | 2 678.00 | 3 395.00 | | 2 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 706.00 | 443 138.00 | | 405 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 714.00 | 758 411.00 | | 766 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 867.00 | 315 696.00 | | 379 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 201.00 | | 1 015 201.00 | 1 015 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 201.00 | | 1 015 201.00 | 1 015 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 555.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | 555.00 | | 1 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 364.00 | -514.00 | | -1 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 098.00 | 32 946.00 | | 55 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 641.00 | 981 154.00 | | 1 023 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 906.00 | 879 201.00 | | 877 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 735.00 | 101 952.00 | | 145 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 752.00 | | 24 555.00 | 710 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 726 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 269 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 062.00 | | 24 555.00 | 254 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 965.00 | 21 675.00 | 8 204.00 | 216 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 965.00 | 21 675.00 | 8 204.00 | 216 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 621.00 | | | 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 442.00 | 101 602.00 | 25 839.00 | 127 442.00 |
VI Groupe et associés | 155 968.00 | 155 968.00 | | 155 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 850.00 | | | 98 850.00 |
VP Divers | 375.00 | | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 706.00 | 379 867.00 | 25 839.00 | 405 706.00 |