| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 532.00 | 71 644.00 | 14 887.00 | 86 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 166.00 | 143 633.00 | 96 533.00 | 240 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 310.00 | 215 277.00 | 569 033.00 | 784 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 860.00 | 1 060.00 | 5 799.00 | 6 860.00 |
BZ Autres créances | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
CF Disponibilités | 880 651.00 | | 880 651.00 | 880 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 270.00 | 1 060.00 | 1 007 209.00 | 1 008 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 580.00 | 216 338.00 | 1 576 242.00 | 1 792 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 271 574.00 | 269 691.00 | | 271 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 811.00 | 181 883.00 | | 355 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 624.00 | 3 551.00 | | 2 624.00 |
DL TOTAL (I) | 740 008.00 | 565 125.00 | | 740 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 095.00 | 280 000.00 | | 280 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 579.00 | 137 601.00 | | 159 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 768.00 | 142 608.00 | | 164 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 184.00 | 157 421.00 | | 230 184.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | 1 501.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 234.00 | 719 131.00 | | 836 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 242.00 | 1 284 256.00 | | 1 576 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 579.00 | | | 159 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 838.00 | | 90 411.00 | 785 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 225.00 | | 90 411.00 | 328 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 403.00 | 23 656.00 | 90 781.00 | 282 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 403.00 | 23 656.00 | 90 781.00 | 282 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 060.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 060.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 768.00 | 164 768.00 | | 164 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 494.00 | 57 494.00 | | 57 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 058.00 | 63 058.00 | | 63 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 770.00 | 89 770.00 | | 89 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
UX Autres créances clients | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 29 393.00 | 250 607.00 | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 159 579.00 | 159 579.00 | | 159 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 031.00 | 92 031.00 | | 92 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 311.00 | 120 311.00 | | 120 311.00 |
VW T.V.A. | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 234.00 | 585 627.00 | 250 607.00 | 836 234.00 |