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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 669.00 | 90 075.00 | 18 593.00 | 108 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 716.00 | 155 896.00 | 7 820.00 | 163 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 997.00 | 245 972.00 | 484 026.00 | 729 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BZ Autres créances | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 49 339.00 | | 49 339.00 | 49 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 829.00 | | 172 829.00 | 172 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 826.00 | 245 972.00 | 656 855.00 | 902 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 008.00 | 105 273.00 | | 111 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 911.00 | 145 735.00 | | 175 911.00 |
DL TOTAL (I) | 396 919.00 | 361 008.00 | | 396 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 241.00 | 127 504.00 | | 34 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 842.00 | 155 968.00 | | 131 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 764.00 | 37 829.00 | | 24 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 177.00 | 81 727.00 | | 65 177.00 |
EA Autres dettes | 3 912.00 | 2 678.00 | | 3 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 936.00 | 405 706.00 | | 259 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 855.00 | 766 714.00 | | 656 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 936.00 | 379 867.00 | | 259 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 007.00 | | 3 990.00 | 726 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 317.00 | | 3 067.00 | 269 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 690.00 | | 923.00 | 6 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 437.00 | 15 535.00 | | 230 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 437.00 | 15 535.00 | | 230 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
VI Groupe et associés | 131 842.00 | 131 842.00 | | 131 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 602.00 | | | 101 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VP Divers | 316.00 | | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 197.00 | 17 614.00 | 7 583.00 | 25 197.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 936.00 | 259 936.00 | | 259 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |