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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 709.00 | 71 452.00 | 17 257.00 | 88 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 456.00 | 172 247.00 | 81 209.00 | 253 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 628.00 | 243 699.00 | 557 929.00 | 801 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BZ Autres créances | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
CF Disponibilités | 729 483.00 | | 729 483.00 | 729 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 856.00 | | 770 856.00 | 770 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 484.00 | 243 699.00 | 1 328 785.00 | 1 572 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 385.00 | 271 574.00 | | 227 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 596.00 | 355 811.00 | | 229 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 697.00 | 2 624.00 | | 1 697.00 |
DL TOTAL (I) | 568 677.00 | 740 008.00 | | 568 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 687.00 | 280 095.00 | | 250 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 060.00 | 159 579.00 | | 159 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 487.00 | 164 768.00 | | 192 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 552.00 | 230 184.00 | | 143 552.00 |
EA Autres dettes | 14 322.00 | 1 608.00 | | 14 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 108.00 | 836 234.00 | | 760 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 785.00 | 1 576 242.00 | | 1 328 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 060.00 | | | 159 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 310.00 | | 22 717.00 | 784 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 801 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 344 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 697.00 | | 22 717.00 | 326 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 277.00 | 33 821.00 | 5 400.00 | 215 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 277.00 | 33 821.00 | 5 400.00 | 215 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 487.00 | 192 487.00 | | 192 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 060.00 | 48 060.00 | | 48 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 965.00 | 63 965.00 | | 63 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
UX Autres créances clients | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 607.00 | 70 923.00 | 179 684.00 | 250 607.00 |
VI Groupe et associés | 159 060.00 | 159 060.00 | | 159 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
VW T.V.A. | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 108.00 | 580 424.00 | 179 684.00 | 760 108.00 |