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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 354.00 | 94 758.00 | 14 595.00 | 109 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 076.00 | 161 219.00 | 15 858.00 | 177 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 043.00 | 255 977.00 | 488 066.00 | 744 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BZ Autres créances | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 279 029.00 | | 279 029.00 | 279 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 347.00 | | 418 347.00 | 418 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 390.00 | 255 977.00 | 906 413.00 | 1 162 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 919.00 | 111 008.00 | | 146 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 747.00 | 175 911.00 | | 200 747.00 |
DL TOTAL (I) | 457 666.00 | 396 919.00 | | 457 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 34 241.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 690.00 | 131 842.00 | | 133 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 895.00 | 24 764.00 | | 154 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 330.00 | 65 177.00 | | 147 330.00 |
EA Autres dettes | 12 829.00 | 3 912.00 | | 12 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 748.00 | 259 936.00 | | 448 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 413.00 | 656 855.00 | | 906 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 748.00 | 259 936.00 | | 448 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 997.00 | | 14 046.00 | 729 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 384.00 | | 14 046.00 | 272 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 972.00 | 10 005.00 | | 245 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 972.00 | 10 005.00 | | 245 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 895.00 | 154 895.00 | | 154 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 321.00 | 60 321.00 | | 60 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
UX Autres créances clients | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 133 690.00 | 133 690.00 | | 133 690.00 |
VP Divers | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 471.00 | 28 888.00 | 7 583.00 | 36 471.00 |
VW T.V.A. | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 748.00 | 448 748.00 | | 448 748.00 |