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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 352.00 | 101 666.00 | 21 685.00 | 123 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 337.00 | 168 737.00 | 23 600.00 | 192 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 302.00 | 270 404.00 | 502 898.00 | 773 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BZ Autres créances | 30 478.00 | | 30 478.00 | 30 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 263 637.00 | | 263 637.00 | 263 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 893.00 | | 314 893.00 | 314 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 195.00 | 270 404.00 | 817 791.00 | 1 088 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 666.00 | 146 919.00 | | 147 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 025.00 | 200 747.00 | | 182 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
DL TOTAL (I) | 444 169.00 | 457 666.00 | | 444 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 891.00 | 133 690.00 | | 135 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 807.00 | 154 895.00 | | 116 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 923.00 | 147 330.00 | | 115 923.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 12 829.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 622.00 | 448 748.00 | | 373 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 791.00 | 906 413.00 | | 817 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 622.00 | 448 748.00 | | 373 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 043.00 | | 29 259.00 | 744 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 430.00 | | 29 259.00 | 286 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 977.00 | 14 427.00 | | 255 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 977.00 | 14 427.00 | | 255 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 807.00 | 116 807.00 | | 116 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 055.00 | 63 055.00 | | 63 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
UX Autres créances clients | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VI Groupe et associés | 135 891.00 | 135 891.00 | | 135 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 396.00 | 39 813.00 | 7 583.00 | 47 396.00 |
VW T.V.A. | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 622.00 | 373 622.00 | | 373 622.00 |