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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 223.00 | 110 346.00 | 18 876.00 | 129 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 002.00 | 172 056.00 | 26 946.00 | 199 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 838.00 | 282 403.00 | 503 435.00 | 785 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BZ Autres créances | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CF Disponibilités | 749 992.00 | | 749 992.00 | 749 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 821.00 | | 780 821.00 | 780 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 658.00 | 282 403.00 | 1 284 256.00 | 1 566 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 269 691.00 | 147 666.00 | | 269 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 883.00 | 182 025.00 | | 181 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 551.00 | 4 478.00 | | 3 551.00 |
DL TOTAL (I) | 565 125.00 | 444 169.00 | | 565 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 601.00 | 135 891.00 | | 137 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 608.00 | 116 807.00 | | 142 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 421.00 | 115 923.00 | | 157 421.00 |
EA Autres dettes | 1 501.00 | 5 000.00 | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 131.00 | 373 622.00 | | 719 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 256.00 | 817 791.00 | | 1 284 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 131.00 | 373 622.00 | | 719 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 301.00 | | 18 556.00 | 773 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 020.00 | 785 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 020.00 | 328 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 689.00 | | 18 556.00 | 315 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 404.00 | 18 019.00 | 6 020.00 | 270 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 404.00 | 18 019.00 | 6 020.00 | 270 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 608.00 | 142 608.00 | | 142 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 564.00 | 66 564.00 | | 66 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
UX Autres créances clients | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 137 601.00 | 137 601.00 | | 137 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VW T.V.A. | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 131.00 | 719 131.00 | | 719 131.00 |