| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 387.00 | | 405 387.00 | 405 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 869.00 | 260 142.00 | 22 727.00 | 282 869.00 |
AP Constructions | 200 079.00 | 200 079.00 | | 200 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 147.00 | 1 036 375.00 | 291 772.00 | 1 328 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 460 992.00 | 1 668 026.00 | 792 965.00 | 2 460 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 708.00 | | 45 708.00 | 45 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 735 384.00 | 3 164 623.00 | 1 570 761.00 | 4 735 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710 840.00 | 22 561.00 | 688 279.00 | 710 840.00 |
BN En cours de production de biens | 12 612 337.00 | 228 979.00 | 12 383 358.00 | 12 612 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 767 413.00 | 229 951.00 | 5 537 461.00 | 5 767 413.00 |
BZ Autres créances | 2 387 869.00 | | 2 387 869.00 | 2 387 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010 797.00 | | 1 010 797.00 | 1 010 797.00 |
CF Disponibilités | 1 828 004.00 | | 1 828 004.00 | 1 828 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 800.00 | | 110 800.00 | 110 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 428 061.00 | 481 491.00 | 23 946 570.00 | 24 428 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 163 446.00 | 3 646 115.00 | 25 517 331.00 | 29 163 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 270 902.00 | | | 270 902.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 221 055.00 | 889 393.00 | | 1 221 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 755.00 | 981 822.00 | | 861 755.00 |
DK Provisions réglementées | 114 192.00 | 107 977.00 | | 114 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 967 003.00 | 2 749 192.00 | | 2 967 003.00 |
DP Provisions pour risques | 386 900.00 | 332 064.00 | | 386 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 900.00 | 332 064.00 | | 386 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 055.00 | 2 446.00 | | 466 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 070.00 | 162 022.00 | | 55 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 544 556.00 | 20 319 895.00 | | 16 544 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 529.00 | 3 047 489.00 | | 2 530 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 287 796.00 | 2 672 320.00 | | 2 287 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 946.00 | 5 520.00 | | 104 946.00 |
EA Autres dettes | 36 745.00 | 30 742.00 | | 36 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 727.00 | 149 247.00 | | 137 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 163 427.00 | 26 389 685.00 | | 22 163 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 517 331.00 | 29 470 942.00 | | 25 517 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 320 117.00 | 6 013 598.00 | | 5 320 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 301.00 | 2 446.00 | | 167 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 796.00 | | 79 796.00 | 79 796.00 |
FD Production vendue biens | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
FG Production vendue services | 30 877 446.00 | | 30 877 446.00 | 30 877 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 965 824.00 | | 30 965 824.00 | 30 965 824.00 |
FM Production stockée | | | -2 572 669.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 802 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 194 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 445 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 839 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 520 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 269.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 041 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 353.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 937.00 | 11 717.00 | | 44 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 692.00 | 12 474.00 | | 18 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 243.00 | 20 689.00 | | 18 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 872.00 | 44 880.00 | | 81 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 439.00 | 44 612.00 | | 32 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | 34.00 | | 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 458.00 | 15 166.00 | | 24 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 002.00 | 59 813.00 | | 57 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 870.00 | -14 932.00 | | 24 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 802.00 | 175 127.00 | | 92 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 463.00 | -1 412.00 | | -123 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 932 684.00 | 29 198 269.00 | | 28 932 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 070 929.00 | 28 216 447.00 | | 28 070 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 755.00 | 981 822.00 | | 861 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 221 073.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 192 585.00 | | | 192 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 238 546.00 | | 502 227.00 | 4 238 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 390.00 | 12 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 390.00 | 4 735 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 034 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 845.00 | | 45 411.00 | 642 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 583 651.00 | | 451 276.00 | 3 583 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 049.00 | | 5 540.00 | 12 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 141 448.00 | 282 825.00 | 259 651.00 | 3 141 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 132.00 | 31 958.00 | 1 949.00 | 230 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 911 316.00 | 250 866.00 | 257 702.00 | 2 911 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 977.00 | 24 458.00 | 18 243.00 | 107 977.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 064.00 | 178 269.00 | 123 432.00 | 332 064.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 127.00 | 251 540.00 | 179 127.00 | 179 127.00 |
6T Sur comptes clients | 234 157.00 | 27 725.00 | 31 931.00 | 234 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 284.00 | 279 265.00 | 211 058.00 | 413 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853 326.00 | 481 993.00 | 352 734.00 | 853 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 457 534.00 | 334 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 458.00 | 18 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 070.00 | 55 070.00 | | 55 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 529.00 | 2 530 529.00 | | 2 530 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 069 710.00 | 1 069 710.00 | | 1 069 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 338.00 | 862 338.00 | | 862 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 946.00 | 104 946.00 | | 104 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 727.00 | 137 727.00 | | 137 727.00 |
UP Prêts | 4 150.00 | 3 360.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 449.00 | 2 649.00 | | 7 449.00 |
UX Autres créances clients | 5 496 510.00 | | | 5 496 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 902.00 | | | 270 902.00 |
VB T. V. A. | 1 576 103.00 | | | 1 576 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 311.00 | 165 557.00 | 298 754.00 | 464 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 688.00 | | | 35 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519 735.00 | | | 519 735.00 |
VP Divers | 112 991.00 | | | 112 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 354.00 | 258 354.00 | | 258 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 569.00 | | | 173 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 277 681.00 | 8 001 189.00 | 276 492.00 | 8 277 681.00 |
VW T.V.A. | 97 393.00 | 97 393.00 | | 97 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 618 871.00 | 5 320 117.00 | 298 754.00 | 5 618 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 114.00 | 211 343.00 | | 169 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 107.00 | 114 508.00 | | 94 107.00 |
ST Autres comptes | 1 873 244.00 | 1 870 549.00 | | 1 873 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 502 984.00 | 429 346.00 | | 502 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 246.00 | 253.00 | | 246.00 |
YT Sous‐traitance | 958 985.00 | 1 041 367.00 | | 958 985.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 016 586.00 | 1 726 365.00 | | 2 016 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 202 627.00 | 214 789.00 | | 202 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 371 742.00 | 426 133.00 | | 371 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 756 798.00 | 5 619 820.00 | | 4 756 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 216 972.00 | 3 096 951.00 | | 3 216 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 445 908.00 | 5 182 136.00 | | 5 445 908.00 |