| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 387.00 | 405 390.00 | -2.00 | 405 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414 440.00 | 350 357.00 | 64 083.00 | 414 440.00 |
AP Constructions | 690 432.00 | 324 267.00 | 366 165.00 | 690 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709 844.00 | 1 476 043.00 | 233 800.00 | 1 709 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 041 832.00 | 3 175 335.00 | 866 496.00 | 4 041 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 290 826.00 | 5 731 394.00 | 1 559 432.00 | 7 290 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 077 651.00 | 71 276.00 | 1 006 375.00 | 1 077 651.00 |
BN En cours de production de biens | 27 849 995.00 | 642 448.00 | 27 207 547.00 | 27 849 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 751 013.00 | 131 708.00 | 6 619 305.00 | 6 751 013.00 |
BZ Autres créances | 7 353 767.00 | | 7 353 767.00 | 7 353 767.00 |
CF Disponibilités | 5 238 480.00 | | 5 238 480.00 | 5 238 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 316.00 | | 196 316.00 | 196 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 467 224.00 | 845 432.00 | 47 621 792.00 | 48 467 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 758 051.00 | 6 576 826.00 | 49 181 225.00 | 55 758 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 3 144 620.00 | 3 144 620.00 | | 3 144 620.00 |
DH Report à nouveau | 1 741 374.00 | 1 655 110.00 | | 1 741 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 636.00 | 686 263.00 | | 148 636.00 |
DK Provisions réglementées | 101 127.00 | 115 419.00 | | 101 127.00 |
DL TOTAL (I) | 5 905 759.00 | 6 371 413.00 | | 5 905 759.00 |
DP Provisions pour risques | 749 002.00 | 614 812.00 | | 749 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 749 002.00 | 614 812.00 | | 749 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 287.00 | 740 484.00 | | 538 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 574.00 | 20 145 135.00 | | 223 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 988 587.00 | 3 149 980.00 | | 4 988 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 160 256.00 | 2 558 963.00 | | 2 160 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 390.00 | 15 435.00 | | 49 390.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | 182 000.00 | | 250 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 316 366.00 | 337 047.00 | | 34 316 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 526 463.00 | 27 129 046.00 | | 42 526 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 181 225.00 | 34 115 272.00 | | 49 181 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 316 366.00 | 337 047.00 | | 34 316 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 522.00 | | 72 522.00 | 72 522.00 |
FD Production vendue biens | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
FG Production vendue services | 30 080 053.00 | | 30 080 053.00 | 30 080 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 170 220.00 | | 30 170 220.00 | 30 170 220.00 |
FM Production stockée | | | 11 322 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 386 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 140 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 742 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 724 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 657 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 486 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 327 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 869 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 503.00 | 542.00 | | 1 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 791.00 | 12 830.00 | | 11 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 525.00 | 14 817.00 | | 26 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 341.00 | 27 528.00 | | 94 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 658.00 | 55 177.00 | | 132 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 689.00 | 63 928.00 | | 77 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | 3 650.00 | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289 784.00 | 11 635.00 | | 289 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 541.00 | 79 213.00 | | 367 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 882.00 | -24 036.00 | | -234 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 631.00 | 123 657.00 | | 24 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 273.00 | 298 332.00 | | 130 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 547 554.00 | 36 922 487.00 | | 42 547 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 398 917.00 | 36 236 224.00 | | 42 398 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 636.00 | 686 263.00 | | 148 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 614 812.00 | 377 045.00 | 242 855.00 | 614 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 812.00 | 377 045.00 | 242 855.00 | 614 812.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |