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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 387.00 | 135 130.00 | 270 257.00 | 405 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 337 786.00 | 307 620.00 | 30 166.00 | 337 786.00 |
AP Constructions | 690 432.00 | 254 169.00 | 436 263.00 | 690 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692 217.00 | 1 445 901.00 | 246 315.00 | 1 692 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 815 813.00 | 2 627 968.00 | 1 187 845.00 | 3 815 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 971 308.00 | 4 770 789.00 | 2 200 519.00 | 6 971 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641 233.00 | 49 734.00 | 591 499.00 | 641 233.00 |
BN En cours de production de biens | 17 209 603.00 | 140 201.00 | 17 069 402.00 | 17 209 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 080 914.00 | 258 652.00 | 5 822 261.00 | 6 080 914.00 |
BZ Autres créances | 2 647 578.00 | | 2 647 578.00 | 2 647 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 879 533.00 | | 6 879 533.00 | 6 879 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 851.00 | | 98 851.00 | 98 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 557 714.00 | 448 587.00 | 33 109 126.00 | 33 557 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 529 023.00 | 5 219 376.00 | 35 309 646.00 | 40 529 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 3 144 620.00 | 3 144 620.00 | | 3 144 620.00 |
DH Report à nouveau | 764 672.00 | | | 764 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 438.00 | 764 672.00 | | 890 438.00 |
DK Provisions réglementées | 131 312.00 | 139 351.00 | | 131 312.00 |
DL TOTAL (I) | 5 701 043.00 | 4 818 644.00 | | 5 701 043.00 |
DP Provisions pour risques | 436 724.00 | 732 071.00 | | 436 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 724.00 | 732 071.00 | | 436 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 475.00 | 997 964.00 | | 886 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 028 164.00 | 23 109 242.00 | | 22 028 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 965 251.00 | 3 427 391.00 | | 2 965 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 865 291.00 | 2 468 153.00 | | 2 865 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 157.00 | 3 734.00 | | 4 157.00 |
EA Autres dettes | 140 000.00 | 149 040.00 | | 140 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 538.00 | 266 499.00 | | 282 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 171 878.00 | 30 422 025.00 | | 29 171 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 309 646.00 | 35 972 741.00 | | 35 309 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 538.00 | 266 499.00 | | 282 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 438.00 | | 37 438.00 | 37 438.00 |
FD Production vendue biens | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
FG Production vendue services | 31 179 428.00 | | 31 179 428.00 | 31 179 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 220 189.00 | | 31 220 189.00 | 31 220 189.00 |
FM Production stockée | | | -1 870 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 257 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 852 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 884 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 312 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 263 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 510.00 | |
GE Autres charges | | | 11 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 747 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 509 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 513 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 492.00 | | | 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 867.00 | 4 854.00 | | 47 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 541.00 | 7 700.00 | | 8 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 115.00 | 21 756.00 | | 31 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 525.00 | 34 310.00 | | 87 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 606.00 | 9 713.00 | | 11 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 697.00 | 5 351.00 | | 11 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 076.00 | 18 388.00 | | 23 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 380.00 | 33 454.00 | | 46 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 144.00 | 856.00 | | 41 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 910.00 | 137 764.00 | | 215 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 922.00 | 290 155.00 | | 447 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 357 119.00 | 18 259 826.00 | | 30 357 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 466 681.00 | 17 495 153.00 | | 29 466 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 438.00 | 764 672.00 | | 890 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 753.00 | 11 595.00 | | 4 753.00 |