| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 387.00 | | 405 387.00 | 405 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 327 872.00 | 279 703.00 | 48 168.00 | 327 872.00 |
AP Constructions | 690 432.00 | 201 595.00 | 488 836.00 | 690 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 717 795.00 | 1 325 853.00 | 391 942.00 | 1 717 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 358 914.00 | 2 088 766.00 | 1 270 147.00 | 3 358 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 523 589.00 | 3 895 918.00 | 2 627 670.00 | 6 523 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723 750.00 | 38 383.00 | 685 367.00 | 723 750.00 |
BN En cours de production de biens | 18 434 419.00 | 357 491.00 | 18 076 928.00 | 18 434 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 432 303.00 | 291 328.00 | 6 140 975.00 | 6 432 303.00 |
BZ Autres créances | 2 776 849.00 | | 2 776 849.00 | 2 776 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 016 968.00 | | 4 016 968.00 | 4 016 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 987.00 | | 86 987.00 | 86 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 971 279.00 | 687 202.00 | 34 284 077.00 | 34 971 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 494 868.00 | 4 583 120.00 | 36 911 748.00 | 41 494 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 323 600.00 | | | 323 600.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 302 832.00 | 2 001 161.00 | | 2 302 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281 787.00 | 1 251 670.00 | | 1 281 787.00 |
DK Provisions réglementées | 142 719.00 | 137 625.00 | | 142 719.00 |
DL TOTAL (I) | 4 497 339.00 | 4 160 458.00 | | 4 497 339.00 |
DP Provisions pour risques | 873 377.00 | 368 672.00 | | 873 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 873 377.00 | 368 672.00 | | 873 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 734.00 | 1 113 434.00 | | 962 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 594 057.00 | 23 313 182.00 | | 23 594 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423 096.00 | 3 565 656.00 | | 3 423 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 266 524.00 | 2 903 489.00 | | 3 266 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 091.00 | 8 787.00 | | 99 091.00 |
EA Autres dettes | 27 590.00 | 28 308.00 | | 27 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 935.00 | 164 219.00 | | 167 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 541 030.00 | 31 097 078.00 | | 31 541 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 911 748.00 | 35 626 209.00 | | 36 911 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 346 566.00 | 6 997 186.00 | | 7 346 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 138.00 | | 54 138.00 | 54 138.00 |
FD Production vendue biens | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
FG Production vendue services | 38 012 316.00 | | 38 012 316.00 | 38 012 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 080 696.00 | | 38 080 696.00 | 38 080 696.00 |
FM Production stockée | | | -752 197.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 111 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 605 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 121 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 502 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 024 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 607 456.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 314 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 797 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 804 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 147.00 | 9 512.00 | | 15 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 135.00 | 9 831.00 | | 5 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 665.00 | 17 002.00 | | 35 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 949.00 | 36 346.00 | | 55 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 844.00 | 22 276.00 | | 65 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 453.00 | 4 420.00 | | 18 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 759.00 | 41 824.00 | | 40 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 057.00 | 68 521.00 | | 125 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 108.00 | -32 175.00 | | -69 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 683.00 | 154 926.00 | | 220 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 644.00 | -50 341.00 | | 232 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 191 788.00 | 38 215 847.00 | | 38 191 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 910 000.00 | 36 964 176.00 | | 36 910 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 281 787.00 | 1 251 670.00 | | 1 281 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 186.00 | 109 042.00 | | 58 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 954 630.00 | | 716 864.00 | 5 954 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 675.00 | 23 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 905.00 | 6 523 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 229.00 | 5 767 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 001.00 | | 56 258.00 | 677 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 249 845.00 | | 650 525.00 | 5 249 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 783.00 | | 10 079.00 | 27 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 440 181.00 | 570 512.00 | 114 775.00 | 3 440 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 784.00 | 25 919.00 | | 253 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 186 396.00 | 544 593.00 | 114 775.00 | 3 186 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 625.00 | 40 759.00 | 35 665.00 | 137 625.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 672.00 | 607 456.00 | 102 751.00 | 368 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 453.00 | 357 491.00 | 4 070.00 | 42 453.00 |
6T Sur comptes clients | 307 606.00 | | 16 278.00 | 307 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 059.00 | 357 491.00 | 20 348.00 | 350 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856 357.00 | 1 005 706.00 | 158 765.00 | 856 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 964 947.00 | 123 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 759.00 | 35 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 423 096.00 | 3 423 096.00 | | 3 423 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 636 312.00 | 1 636 312.00 | | 1 636 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 075 765.00 | 1 075 765.00 | | 1 075 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 935.00 | 167 935.00 | | 167 935.00 |
UP Prêts | 3 580.00 | 3 280.00 | 300.00 | 3 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
UX Autres créances clients | 6 108 703.00 | 6 108 703.00 | | 6 108 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 600.00 | | 323 600.00 | 323 600.00 |
VB T. V. A. | 2 384 099.00 | 2 384 099.00 | | 2 384 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 838.00 | 360 431.00 | 278 758.00 | 960 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 993.00 | | | 284 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 445.00 | | | 435 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 106.00 | 283 106.00 | | 283 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 414.00 | 363 414.00 | | 363 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 670.00 | 91 670.00 | | 91 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 987.00 | 86 987.00 | | 86 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 318 726.00 | 8 975 819.00 | 342 906.00 | 9 318 726.00 |
VW T.V.A. | 191 031.00 | 191 031.00 | | 191 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 946 973.00 | 7 346 566.00 | 278 758.00 | 7 946 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 487 560.00 | 454 361.00 | | 487 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 073.00 | 91 549.00 | | 161 073.00 |
ST Autres comptes | 2 273 665.00 | 2 183 450.00 | | 2 273 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 640 838.00 | 618 919.00 | | 640 838.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 762.00 | 76 545.00 | | 17 762.00 |
YT Sous‐traitance | 2 733 801.00 | 2 997 004.00 | | 2 733 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 312 240.00 | 2 877 761.00 | | 2 312 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 487 560.00 | 454 361.00 | | 487 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 450 724.00 | 4 968 930.00 | | 5 450 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 201 038.00 | 4 464 361.00 | | 4 201 038.00 |
ZE Dividendes | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 121 619.00 | 8 768 684.00 | | 8 121 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 279.00 | | | 279.00 |