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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 387.00 | 270 260.00 | 135 127.00 | 405 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 386 362.00 | 317 290.00 | 69 071.00 | 386 362.00 |
AP Constructions | 690 432.00 | 289 218.00 | 401 214.00 | 690 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735 393.00 | 1 515 893.00 | 219 499.00 | 1 735 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 870 694.00 | 2 882 610.00 | 988 084.00 | 3 870 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 114 262.00 | 5 275 272.00 | 1 838 990.00 | 7 114 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788 441.00 | 60 011.00 | 728 430.00 | 788 441.00 |
BN En cours de production de biens | 16 527 103.00 | 385 175.00 | 16 141 928.00 | 16 527 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 079 480.00 | 258 327.00 | 5 821 152.00 | 6 079 480.00 |
BZ Autres créances | 5 085 332.00 | | 5 085 332.00 | 5 085 332.00 |
CF Disponibilités | 4 413 877.00 | | 4 413 877.00 | 4 413 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 561.00 | | 85 561.00 | 85 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 979 795.00 | 703 513.00 | 32 276 282.00 | 32 979 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 094 058.00 | 5 978 786.00 | 34 115 272.00 | 40 094 058.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 3 144 620.00 | 3 144 620.00 | | 3 144 620.00 |
DH Report à nouveau | 1 655 110.00 | 764 672.00 | | 1 655 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 263.00 | 890 438.00 | | 686 263.00 |
DK Provisions réglementées | 115 419.00 | 131 312.00 | | 115 419.00 |
DL TOTAL (I) | 6 371 413.00 | 5 701 043.00 | | 6 371 413.00 |
DP Provisions pour risques | 614 812.00 | 436 724.00 | | 614 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 614 812.00 | 436 724.00 | | 614 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 484.00 | 886 475.00 | | 740 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 145 135.00 | 22 028 164.00 | | 20 145 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 149 980.00 | 2 965 251.00 | | 3 149 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 558 963.00 | 2 865 291.00 | | 2 558 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 435.00 | 4 157.00 | | 15 435.00 |
EA Autres dettes | 182 000.00 | 140 000.00 | | 182 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 047.00 | 282 538.00 | | 337 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 129 046.00 | 29 171 878.00 | | 27 129 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 115 272.00 | 35 309 646.00 | | 34 115 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 047.00 | 282 538.00 | | 337 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
FD Production vendue biens | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
FG Production vendue services | 37 183 700.00 | | 37 183 700.00 | 37 183 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 235 524.00 | | 37 235 524.00 | 37 235 524.00 |
FM Production stockée | | | -682 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 840 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 374 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 835 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 140 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 733 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 279.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 727 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 113 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 492.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 830.00 | 47 867.00 | | 12 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 817.00 | 8 541.00 | | 14 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 528.00 | 31 115.00 | | 27 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 177.00 | 87 525.00 | | 55 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 928.00 | 11 606.00 | | 63 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 650.00 | 11 697.00 | | 3 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 635.00 | 23 076.00 | | 11 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 213.00 | 46 380.00 | | 79 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 036.00 | 41 144.00 | | -24 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 657.00 | 215 910.00 | | 123 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 332.00 | 447 922.00 | | 298 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 922 487.00 | 30 357 119.00 | | 36 922 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 236 224.00 | 29 466 681.00 | | 36 236 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 263.00 | 890 438.00 | | 686 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 753.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 724.00 | 271 279.00 | 93 191.00 | 436 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 724.00 | 271 279.00 | 93 191.00 | 436 724.00 |