| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 387.00 | | 405 387.00 | 405 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 037.00 | 289 452.00 | 41 585.00 | 331 037.00 |
AP Constructions | 690 432.00 | 219 120.00 | 471 312.00 | 690 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720 509.00 | 1 395 024.00 | 325 484.00 | 1 720 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 584 640.00 | 2 258 871.00 | 1 325 769.00 | 3 584 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 753 845.00 | 4 162 468.00 | 2 591 377.00 | 6 753 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675 605.00 | 57 709.00 | 617 896.00 | 675 605.00 |
BN En cours de production de biens | 19 080 377.00 | 420 221.00 | 18 660 156.00 | 19 080 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 024 665.00 | 282 050.00 | 6 742 614.00 | 7 024 665.00 |
BZ Autres créances | 1 922 691.00 | | 1 922 691.00 | 1 922 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 844 175.00 | | 2 844 175.00 | 2 844 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 831.00 | | 93 831.00 | 93 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 141 344.00 | 759 980.00 | 33 381 364.00 | 34 141 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 895 190.00 | 4 922 448.00 | 35 972 741.00 | 40 895 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 3 144 620.00 | 2 302 832.00 | | 3 144 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 672.00 | 1 281 787.00 | | 764 672.00 |
DK Provisions réglementées | 139 351.00 | 142 719.00 | | 139 351.00 |
DL TOTAL (I) | 4 818 644.00 | 4 497 339.00 | | 4 818 644.00 |
DP Provisions pour risques | 732 071.00 | 873 377.00 | | 732 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 732 071.00 | 873 377.00 | | 732 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 964.00 | 962 734.00 | | 997 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 109 242.00 | 23 594 057.00 | | 23 109 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 427 391.00 | 3 423 096.00 | | 3 427 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 468 153.00 | 3 266 524.00 | | 2 468 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 734.00 | 99 091.00 | | 3 734.00 |
EA Autres dettes | 149 040.00 | 27 590.00 | | 149 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 499.00 | 167 935.00 | | 266 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 422 025.00 | 31 541 030.00 | | 30 422 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 972 741.00 | 36 911 748.00 | | 35 972 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 499.00 | 7 346 566.00 | | 266 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 617.00 | | 48 617.00 | 48 617.00 |
FD Production vendue biens | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
FG Production vendue services | 16 705 643.00 | | 16 705 643.00 | 16 705 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 758 706.00 | | 16 758 706.00 | 16 758 706.00 |
FM Production stockée | | | 645 957.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 215 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 315 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 478 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 595 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 305 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 907.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 033 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 854.00 | 15 147.00 | | 4 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | 5 135.00 | | 7 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 756.00 | 35 665.00 | | 21 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 310.00 | 55 949.00 | | 34 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 713.00 | 65 844.00 | | 9 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 351.00 | 18 453.00 | | 5 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 388.00 | 40 759.00 | | 18 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 454.00 | 125 057.00 | | 33 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 856.00 | -69 108.00 | | 856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 764.00 | 220 683.00 | | 137 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 155.00 | 232 644.00 | | 290 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 259 826.00 | 38 191 788.00 | | 18 259 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 495 153.00 | 36 910 000.00 | | 17 495 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 672.00 | 1 281 787.00 | | 764 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 595.00 | 58 186.00 | | 11 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 523 589.00 | | 272 784.00 | 6 523 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 740.00 | 21 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 528.00 | 6 753 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 788.00 | 5 995 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 260.00 | | 3 165.00 | 733 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 767 142.00 | | 268 229.00 | 5 767 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 187.00 | | 1 390.00 | 23 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896 918.00 | 300 986.00 | 34 436.00 | 3 896 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 703.00 | 9 748.00 | | 279 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 616 215.00 | 291 238.00 | 34 436.00 | 3 616 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 719.00 | 18 388.00 | 21 756.00 | 142 719.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 873 377.00 | 263 907.00 | 405 213.00 | 873 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 395 874.00 | 477 930.00 | 395 874.00 | 395 874.00 |
6T Sur comptes clients | 291 328.00 | | 9 277.00 | 291 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687 202.00 | 477 930.00 | 405 151.00 | 687 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 703 299.00 | 760 225.00 | 832 121.00 | 1 703 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 741 637.00 | 810 364.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 388.00 | 21 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 427 391.00 | 3 427 391.00 | | 3 427 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 206 551.00 | 1 206 551.00 | | 1 206 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900 861.00 | 900 861.00 | | 900 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 561.00 | 40 561.00 | | 40 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 040.00 | 149 040.00 | | 149 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 499.00 | 266 499.00 | | 266 499.00 |
UP Prêts | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 396.00 | | 20 366.00 | 20 396.00 |
UX Autres créances clients | 6 712 092.00 | 6 712 092.00 | | 6 712 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 572.00 | | 312 572.00 | 312 572.00 |
VB T. V. A. | 1 896 921.00 | 1 896 921.00 | | 1 896 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 749.00 | 381 349.00 | 330 872.00 | 995 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 095.00 | | | 180 095.00 |
VP Divers | 1 156.00 | 1 155.00 | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 638.00 | 274 638.00 | | 274 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 831.00 | 93 831.00 | | 93 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 062 423.00 | 8 729 464.00 | 332 969.00 | 9 062 423.00 |
VW T.V.A. | 45 539.00 | 45 539.00 | | 45 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 312 782.00 | 6 678 382.00 | 330 872.00 | 7 312 782.00 |