| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 387.00 | | 405 387.00 | 405 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 271 613.00 | 253 784.00 | 17 829.00 | 271 613.00 |
AP Constructions | 690 432.00 | 166 546.00 | 523 885.00 | 690 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568 068.00 | 1 227 619.00 | 340 448.00 | 1 568 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 991 344.00 | 1 792 230.00 | 1 199 114.00 | 2 991 344.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 954 630.00 | 3 440 181.00 | 2 514 449.00 | 5 954 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702 755.00 | 42 453.00 | 660 302.00 | 702 755.00 |
BN En cours de production de biens | 19 186 617.00 | 508 858.00 | 18 677 759.00 | 19 186 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 240 080.00 | 307 606.00 | 6 932 473.00 | 7 240 080.00 |
BZ Autres créances | 2 305 737.00 | | 2 305 737.00 | 2 305 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 413 495.00 | | 3 413 495.00 | 3 413 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 992.00 | | 121 992.00 | 121 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 970 677.00 | 858 917.00 | 33 111 759.00 | 33 970 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 925 307.00 | 4 299 098.00 | 35 626 209.00 | 39 925 307.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 001 161.00 | 1 322 810.00 | | 2 001 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251 670.00 | 978 351.00 | | 1 251 670.00 |
DK Provisions réglementées | 137 625.00 | 114 614.00 | | 137 625.00 |
DL TOTAL (I) | 4 160 458.00 | 3 185 776.00 | | 4 160 458.00 |
DP Provisions pour risques | 368 672.00 | 452 732.00 | | 368 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 672.00 | 452 732.00 | | 368 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 434.00 | 561 573.00 | | 1 113 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 313 182.00 | 20 526 278.00 | | 23 313 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 565 656.00 | 3 271 846.00 | | 3 565 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 903 489.00 | 2 637 195.00 | | 2 903 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 787.00 | 63 081.00 | | 8 787.00 |
EA Autres dettes | 28 308.00 | 30 648.00 | | 28 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 219.00 | 131 685.00 | | 164 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 097 078.00 | 27 222 308.00 | | 31 097 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 626 209.00 | 30 860 817.00 | | 35 626 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 997 186.00 | 6 696 029.00 | | 6 997 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 714.00 | | 46 714.00 | 46 714.00 |
FD Production vendue biens | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
FG Production vendue services | 34 594 152.00 | | 34 594 152.00 | 34 594 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 655 344.00 | | 34 655 344.00 | 34 655 344.00 |
FM Production stockée | | | 2 776 952.00 | |
FN Production immobilisée | | | 142 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 147 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 187 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 768 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 946 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 162 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 682 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 858.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 783 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 364 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 388 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 512.00 | 13 227.00 | | 9 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 831.00 | 21 769.00 | | 9 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 002.00 | 27 168.00 | | 17 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 346.00 | 62 166.00 | | 36 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 276.00 | 57 317.00 | | 22 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 420.00 | 2 933.00 | | 4 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 824.00 | 27 591.00 | | 41 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 521.00 | 87 842.00 | | 68 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 175.00 | -25 675.00 | | -32 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 926.00 | 140 260.00 | | 154 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 341.00 | -49 267.00 | | -50 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 215 847.00 | 31 330 462.00 | | 38 215 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 964 176.00 | 30 352 111.00 | | 36 964 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251 670.00 | 978 351.00 | | 1 251 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 042.00 | 166 625.00 | | 109 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 893 291.00 | | 2 033 401.00 | 4 893 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 609.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 609.00 | 27 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 972 062.00 | 5 954 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 310.00 | 677 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882 142.00 | 5 249 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 120.00 | | 86 191.00 | 666 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 210 837.00 | | 1 921 150.00 | 4 210 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 332.00 | | 26 059.00 | 16 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 172 287.00 | 423 195.00 | 155 301.00 | 3 172 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 078.00 | 15 071.00 | 18 366.00 | 257 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 915 208.00 | 408 123.00 | 136 934.00 | 2 915 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 614.00 | 40 012.00 | 17 002.00 | 114 614.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 732.00 | 127 858.00 | 211 919.00 | 452 732.00 |
6N Sur stocks et en cours | 303 604.00 | 551 311.00 | 303 604.00 | 303 604.00 |
6T Sur comptes clients | 225 253.00 | 130 794.00 | 48 441.00 | 225 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 857.00 | 682 105.00 | 352 045.00 | 528 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096 205.00 | 849 977.00 | 580 966.00 | 1 096 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 809 964.00 | 563 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 012.00 | 17 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 565 656.00 | 3 565 656.00 | | 3 565 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 460 138.00 | 1 460 138.00 | | 1 460 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080 111.00 | 1 080 111.00 | | 1 080 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 219.00 | 164 219.00 | | 164 219.00 |
UP Prêts | 4 155.00 | 3 755.00 | | 4 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 026.00 | 4 800.00 | | 23 026.00 |
UX Autres créances clients | 6 897 008.00 | | | 6 897 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | | | 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343 072.00 | | | 343 072.00 |
VB T. V. A. | 1 637 593.00 | | | 1 637 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 290.00 | 324 580.00 | 429 248.00 | 1 111 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 024.00 | | | 298 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389 970.00 | | | 389 970.00 |
VP Divers | 133 994.00 | | | 133 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 623.00 | 322 623.00 | | 322 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 392.00 | | | 129 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 992.00 | | | 121 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 694 992.00 | 9 333 293.00 | 361 698.00 | 9 694 992.00 |
VW T.V.A. | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 783 896.00 | 6 997 186.00 | 429 248.00 | 7 783 896.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 454 361.00 | 395 386.00 | | 454 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 549.00 | 160 245.00 | | 91 549.00 |
ST Autres comptes | 2 183 450.00 | 1 954 187.00 | | 2 183 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 618 919.00 | 456 170.00 | | 618 919.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 545.00 | 187 197.00 | | 76 545.00 |
YT Sous‐traitance | 2 997 004.00 | 1 854 350.00 | | 2 997 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 877 761.00 | 2 120 295.00 | | 2 877 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 454 361.00 | 395 386.00 | | 454 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 968 930.00 | 4 808 708.00 | | 4 968 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 464 361.00 | 3 467 310.00 | | 4 464 361.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 768 684.00 | 6 545 250.00 | | 8 768 684.00 |