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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 323.00 | | 695 323.00 | 695 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 109.00 | 13 949.00 | 160.00 | 14 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 768.00 | 269 810.00 | 33 958.00 | 303 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 388.00 | 283 759.00 | 749 630.00 | 1 033 388.00 |
BT Marchandises | 98 172.00 | | 98 172.00 | 98 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 553.00 | | 215 553.00 | 215 553.00 |
BZ Autres créances | 68 626.00 | | 68 626.00 | 68 626.00 |
CF Disponibilités | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 287.00 | | 44 287.00 | 44 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 765.00 | | 440 765.00 | 440 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 153.00 | 283 759.00 | 1 190 395.00 | 1 474 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | | | 375.00 |
DH Report à nouveau | 220 036.00 | | | 220 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
DL TOTAL (I) | 275 517.00 | | | 275 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 562.00 | | | 85 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 193.00 | | | 770 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
EA Autres dettes | 133 588.00 | | | 133 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 878.00 | | | 914 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 395.00 | | | 1 190 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 878.00 | | | 914 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 046.00 | | 903 046.00 | 903 046.00 |
FG Production vendue services | 208 943.00 | | 208 943.00 | 208 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 046.00 | | 903 046.00 | 903 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 289.00 | |
GE Autres charges | | | 114 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113 881.00 | | | 113 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 449.00 | | | 912 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 343.00 | | | 887 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 584.00 | | 623.00 | 1 033 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 179.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179.00 | 20 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819.00 | 1 033 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 317 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 323.00 | | | 695 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 893.00 | | 623.00 | 317 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 698.00 | 37 289.00 | 228.00 | 246 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 698.00 | 37 289.00 | 228.00 | 246 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 193.00 | 770 193.00 | | 770 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 588.00 | 133 588.00 | | 133 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
UX Autres créances clients | 215 553.00 | | | 215 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VB T. V. A. | 40 993.00 | | | 40 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 442.00 | 84 442.00 | | 84 442.00 |
VI Groupe et associés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 620.00 | | | 228 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 287.00 | | | 44 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 655.00 | 328 466.00 | 20 189.00 | 348 655.00 |
VW T.V.A. | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 878.00 | 914 878.00 | | 914 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
ST Autres comptes | 65 385.00 | | | 65 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 802.00 | | | 91 802.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 703.00 | | | 181 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 210.00 | | | 103 210.00 |
ZE Dividendes | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 698.00 | | | 175 698.00 |