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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 323.00 | | 695 323.00 | 695 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 109.00 | 13 799.00 | 310.00 | 14 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 784.00 | 232 899.00 | 70 885.00 | 303 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 584.00 | 246 698.00 | 786 886.00 | 1 033 584.00 |
BT Marchandises | 91 234.00 | | 91 234.00 | 91 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 631.00 | | 201 631.00 | 201 631.00 |
BZ Autres créances | 47 545.00 | | 47 545.00 | 47 545.00 |
CF Disponibilités | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 254.00 | | 40 254.00 | 40 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 651.00 | | 385 651.00 | 385 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 235.00 | 246 698.00 | 1 172 537.00 | 1 419 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 193 188.00 | 137 847.00 | | 193 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 473.00 | 55 341.00 | | 53 473.00 |
DL TOTAL (I) | 250 411.00 | 196 938.00 | | 250 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 140.00 | 528 834.00 | | 333 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 685.00 | 39 792.00 | | 33 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 769.00 | 331 006.00 | | 498 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 532.00 | 69 684.00 | | 56 532.00 |
EA Autres dettes | | 38 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 922 126.00 | 1 007 616.00 | | 922 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 537.00 | 1 204 554.00 | | 1 172 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 351.00 | 837 987.00 | | 843 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 578.00 | 142.00 | | 28 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 537.00 | | 912 537.00 | 912 537.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 537.00 | | 912 537.00 | 912 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 090.00 | |
GE Autres charges | | | 111 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 190.00 | 1 034.00 | | 1 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 826.00 | 14 464.00 | | 31 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111 525.00 | 110 348.00 | | 111 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 850.00 | 3 330.00 | | 62 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 850.00 | 3 330.00 | | 62 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 697.00 | 2 593.00 | | 3 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 697.00 | 2 593.00 | | 3 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 153.00 | 737.00 | | 59 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 629.00 | 1 927.00 | | 14 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 537.00 | 900 198.00 | | 984 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 064.00 | 844 857.00 | | 931 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 473.00 | 55 341.00 | | 53 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 799.00 | | 186 892.00 | 859 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 228.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 728.00 | 20 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 107.00 | 1 033 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 379.00 | 317 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 000.00 | | 185 323.00 | 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 703.00 | | 1 569.00 | 321 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 987.00 | 42 090.00 | 5 379.00 | 209 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 987.00 | 42 090.00 | 5 379.00 | 209 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 769.00 | 498 769.00 | | 498 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
UX Autres créances clients | 201 631.00 | | | 201 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 562.00 | 225 787.00 | 78 775.00 | 304 562.00 |
VI Groupe et associés | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 130.00 | | | 224 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 798.00 | 289 430.00 | 20 368.00 | 309 798.00 |
VW T.V.A. | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 126.00 | 843 351.00 | 78 775.00 | 922 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 908.00 | 4 475.00 | | 8 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 031.00 | 11 444.00 | | 12 031.00 |
ST Autres comptes | 72 129.00 | 60 172.00 | | 72 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 302.00 | 80 166.00 | | 99 302.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 017.00 | 4 070.00 | | 3 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 925.00 | 8 545.00 | | 11 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 970.00 | 174 571.00 | | 179 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 064.00 | 114 670.00 | | 97 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 492.00 | 151 782.00 | | 184 492.00 |