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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 323.00 | | 194 323.00 | 194 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 675.00 | 45 701.00 | 104 974.00 | 150 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 649.00 | 45 701.00 | 319 948.00 | 365 649.00 |
BT Marchandises | 71 074.00 | | 71 074.00 | 71 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
BZ Autres créances | 233 666.00 | | 233 666.00 | 233 666.00 |
CF Disponibilités | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 335.00 | | 347 335.00 | 347 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 984.00 | 45 701.00 | 667 283.00 | 712 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 824.00 | | | -14 824.00 |
DL TOTAL (I) | 58 591.00 | | | 58 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 422.00 | | | 154 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 977.00 | | | 236 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 088.00 | | | 40 088.00 |
EA Autres dettes | 132 446.00 | | | 132 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 692.00 | | | 608 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 283.00 | | | 667 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 692.00 | | | 608 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 157.00 | | 294 157.00 | 294 157.00 |
FG Production vendue services | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 747.00 | | 306 747.00 | 306 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 601.00 | |
GE Autres charges | | | 9 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 082.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 561.00 | | | 344 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 386.00 | | | 359 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 824.00 | | | -14 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 621.00 | | 7 028.00 | 358 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 323.00 | | | 194 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 647.00 | | 7 028.00 | 143 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 100.00 | 14 601.00 | | 31 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 100.00 | 14 601.00 | | 31 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 977.00 | 236 977.00 | | 236 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 446.00 | 132 446.00 | | 132 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
UX Autres créances clients | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VB T. V. A. | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
VC Groupe et associés | 117 555.00 | 117 555.00 | | 117 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 431.00 | 145 431.00 | | 145 431.00 |
VI Groupe et associés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 527.00 | 77 527.00 | | 77 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 654.00 | 269 003.00 | 20 651.00 | 289 654.00 |
VW T.V.A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 692.00 | 608 692.00 | | 608 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
ST Autres comptes | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
YT Sous‐traitance | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 592.00 | | | 61 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 074.00 | | | 73 074.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 226.00 | | | 125 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |